- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.72% -- -- -- -2.74% 近1周 0.07% -- -- -- -7.37% 近1月 0.32% -- -- -- -7.09% 近3月 0.90% -- -- -- -3.36% 近6月 1.22% -- -- -- -1.48% 近1年 2.69% -- -- -- 0.74% 近2年 5.76% -- -- -- 7.43% 近3年 11.87% -- -- -- -26.05% 2025年度 1.83% -- -- -- 2.82% 2024年度 4.30% -- -- -- -0.10% 2023年度 6.13% -- -- -- -24.28% 2022年度 2.50% 0.28% -14.99% -- -9.03% 2021年度 5.13% 4.72% -23.81% -- 4.72%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 股票型 债券型 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0757（03-04） 1.0123（03-24） 0.5895（08-27） -- 0.6708（03-04） 累计净值 1.2207 1.2133 0.5895 -- 0.6708 成立时间 2020-08-03 2016-06-20 2020-08-27 2020-08-07 2019-11-28 最新规模 20.42亿 0.02亿 0.06亿 -- 1.32亿 手续费 0.2% -- -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.73 -2.26 -0.22 -- -0.04 最大回撤(近一年) -0.37% -1.37% -23.75% -- -12.26%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 行业精选风格
-- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- 房地产：1% 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：49.02%
- 中小板：6.02%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 安踏体育：7.38%
- 阅文集团：6.73%
- 李宁：6.39%
- 华润啤酒：6.02%
- 小鹏汽车-W：5.25%
- 东方甄选：4.98%
- 六福集团：4.8%
- 腾讯控股：4.64%
- 美的集团：4.47%
- 比亚迪股份：4.38%
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持股集中度 -- -- 55.04% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 23皖国贸MTN001：2.99%
- 24皖铁基金MTN002：2.96%
- 25淮河能源MTN001：2.43%
- 25蚌埠高新MTN001：2.45%
- 25蚌埠经开MTN001：2.89%
- 国开1802：24.23%
- 20国债09：19.13%
- 21国债08：4.8%
- 22国债14：47.55%
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- 21国债01：4.56%
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- 23国开02：2.8%
- 24建行TLAC非资本债01B：6.25%
- 24农行TLAC非资本债01B(BC)：4.34%
- 25中建MTN001(科创债)：3.54%
- 25光大集团MTN007A：4.01%
- 25国债08：4.6%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置