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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.42% -1.31% 0.98% 1.20% 2.34%
近1周 0.06% -1.88% 0.03% 0.01% 0.09%
近1月 0.30% -3.18% 0.10% 0.13% 0.30%
近3月 0.70% -2.61% 0.28% 0.26% 0.56%
近6月 1.52% -4.36% 0.61% 0.69% 1.54%
近1年 3.15% 1.86% 2.73% 1.67% 2.92%
近2年 5.35% -- -- 3.53% 4.53%
近3年 9.92% -- -- 6.95% 8.02%
2025年度 1.71%----0.69%-0.09%
2024年度 4.16%----4.30%4.84%
2023年度 6.02%----2.35%2.87%
2022年度 2.39%----51.20%2.58%
2021年度 4.99%----0.97%--
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0867（09-28） 1.3768（09-28） 1.0380（09-28） 1.5992（09-28） 1.0238（09-28）
累计净值 1.2317 1.3768 1.0380 1.6707 1.1378
成立时间 2020-08-03 2025-04-16 2025-04-14 2020-08-11 2021-09-02
最新规模 1.66亿 4.12亿 11.57亿 0.12亿 16.33亿
手续费 免费 免费 -- 免费 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 3.79 0.04 0.96 0.82 1.72
最大回撤(近一年) -0.20% -8.53% -0.01% -0.04% -0.40%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华富基金 前海开源 中欧基金 长城基金 新华基金
成立时间 2004-04-19 2013-01-23 2006-07-19 2001-12-27 2004-12-09
公司规模 1465.77亿元 1042.37亿元 7435.24亿元 3848.11亿元 522.16亿元
旗下基金数 185只 212只 521只 273只 103只
旗下经理数 19人 32人 70人 37人 14人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25淮河能源MTN001：3.09%
  • 25蚌埠经开MTN001：2.37%
  • 25淮南矿MTN002：3.48%
  • 25农发31：2.32%
  • 26芜湖03：3.07%
  • 洪城转债：0.81%
  • 冀东转债：9.16%
  • 国投转债：6.18%
  • 华海转债：0.51%
  • 青农转债：6.1%
  • 22重庆银行二级：2.56%
  • 25农发31：4.21%
  • 26南京交建SCP001：2.51%
  • 26物产中大SCP003：4.16%
  • 26湘高速CP001：2.51%
  • 20国开04：8.92%
  • 23农发03：13.46%
  • 24进出22：17.5%
  • 24农发03：17.57%
  • 25农发23：22.1%
  • 21农发05：14.76%
  • 25农发23：14.82%
  • 25农发05：13.52%
  • 25农发15：14.62%
  • 25农发25：16.51%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置