- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.49% 0.81% -- 0.33% 0.83% 近1周 0.06% 0.09% -- 0.10% 0.10% 近1月 0.21% 0.40% -- 0.20% 0.41% 近3月 0.70% 0.82% -- 0.60% 1.37% 近6月 1.42% 1.36% -- 0.81% 1.46% 近1年 2.84% 2.01% -- 2.10% 2.16% 近2年 5.51% 5.87% -- 5.17% 6.40% 近3年 8.25% 10.95% -- 9.52% 11.60% 2025年度 2.76% 1.09% -- 1.34% 0.42% 2024年度 2.60% 5.09% -- 4.50% 6.17% 2023年度 2.54% 4.71% -- 3.42% 3.64% 2022年度 2.74% 3.17% -- 2.36% 2.22% 2021年度 2.48% 3.66% -- 3.94% 5.48%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0319（03-04） 1.0187（02-27） 1.1329（12-11） 1.1512（03-04） 1.0519（03-04） 累计净值 1.1540 1.1927 1.1329 1.2011 1.3838 成立时间 2020-03-05 2020-08-13 2017-06-15 2019-10-25 2017-02-27 最新规模 82.11亿 6.02亿 0.19亿 0.6亿 4.01亿 手续费 0.2% 0.5% -- -- 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 16.56 0.32 1.89 0.97 0.43 最大回撤(近一年) 0.00% -1.44% -1.62% -0.35% -1.25%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 趋势跟踪风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 16进出10：18.54%
- 16国开13：30.27%
- 21国开08：33.99%
- 23河南42：5.64%
- 23进出039：43.15%
- 22蜀道投资MTN005：8.74%
- 23汉江国资MTN007：8.8%
- 24格力MTN004：8.5%
- 24甬投01：8.46%
- 24鲁黄金MTN006(科创票据)：8.49%
- 03国债(3)：29.21%
- 国开1704：6.06%
- 国开1805：12.19%
- 农发1801：5.45%
- 国开1801：6.38%
- 23国开03：52.71%
- 23国开08：17.36%
- 25国债08：5.59%
- 25国开03：8.33%
- 25国开08：5.03%
- 22国开10：13.52%
- 22国开15：26.89%
- 22国开20：13.22%
- 23农发10：13.4%
- 24农发15：12.61%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置