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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.58% 2.08% 1.58% 1.38% 17.52%
近1周 0.08% -0.02% 0.09% 0.02% -0.13%
近1月 0.03% 0.05% -0.12% 0.10% -0.18%
近3月 0.35% 1.07% 0.60% 0.31% 2.10%
近6月 -0.17% 1.19% 0.41% 0.65% 19.26%
近1年 0.69% 2.29% 1.92% 1.43% 17.74%
近2年 3.25% 7.60% 6.56% 3.29% 13.73%
近3年 4.76% 10.76% 11.91% 4.99% 10.00%
2024年度 2.40%5.11%4.47%1.80%-4.93%
2023年度 1.49%3.40%5.13%1.68%-1.47%
2022年度 1.47%-6.33%1.63%1.26%-3.16%
2021年度 2.83%10.31%3.71%1.39%5.78%
2020年度 --7.81%2.58%1.91%13.81%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 货币型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0913（12-19） 1.2578（12-19） 1.1347（12-19） 1.0000（12-19） 1.3352（12-19）
累计净值 1.1003 1.3562 1.2148 -- 1.4592
成立时间 2020-08-24 2016-03-22 2019-07-23 2016-10-25 2016-06-01
最新规模 20.33亿 1.54亿 60.15亿 0.9亿 0.83亿
手续费 0.4% 0.3% 0.3% 免费 0.6%1.0%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.87 0.94 0.36 -1.56 1.59
最大回撤(近一年) -0.86% -0.49% -0.92% 0.00% -9.72%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国投瑞银 鹏华基金 国寿安保 兴银基金 鹏华基金
成立时间 2002-06-13 1998-12-22 2013-10-29 2013-10-25 1998-12-22
公司规模 2370.05亿元 10090.14亿元 3208.48亿元 1024.97亿元 10090.14亿元
旗下基金数 215只 738只 184只 118只 738只
旗下经理数 32人 87人 37人 14人 87人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：13.81%
  • 中小板：0%
  • 创业板：6.36%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 贵州茅台：3.56%
  • 宁德时代：3.3%
  • 中国平安：2.48%
  • 招商银行：2.03%
  • 紫金矿业：1.69%
  • 新易盛：1.59%
  • 东方财富：1.47%
  • 兴业银行：1.41%
  • 美的集团：1.34%
  • 长江电力：1.3%
持股集中度 -- -- -- -- 20.17%
五大重仓债券
(占比%)
  • 23浙商银行债01：2.49%
  • 24溧水产投MTN002：2.52%
  • 24农发31：4.99%
  • 24国开05：4.72%
  • 25光大银行债01：2.49%
  • 20苏元禾MTN001：6.47%
  • 20江宁经开MTN003：6.45%
  • 22顺德投资MTN001：6.47%
  • 22环保Y5：6.45%
  • 23冀中能源MTN010(科创票据)：6.55%
  • 24进出14：2.53%
  • 24国开03：2.57%
  • 24国开08：2.51%
  • 25农发11：2.52%
  • 25国开05：4.05%
  • 24农发31：5.63%
  • 24浦发银行CD282：6.91%
  • 25农发贴现07：0.69%
  • 25上海农商银行CD065：13.78%
  • 25上海银行CD089：10.35%
  • 23江北新区MTN008：0.21%
  • 24海发国资MTN001：0.2%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- 1.08% -- --
资产配置