- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.41% 0.35% -- 0.37% 0.75% 近1周 0.08% 0.05% -- 0.07% 0.18% 近1月 0.17% 0.12% -- 0.12% 0.45% 近3月 0.60% 0.57% -- 0.62% 2.47% 近6月 0.82% 1.02% -- 1.10% 3.69% 近1年 2.13% 1.92% -- 2.07% 6.07% 近2年 4.89% 3.55% -- 3.89% 10.75% 近3年 9.94% 6.47% -- 7.01% 15.35% 2025年度 1.24% 1.54% -- 1.70% 5.88% 2024年度 4.66% 2.28% -- 2.46% 4.45% 2023年度 3.09% 2.65% -- 2.82% 4.15% 2022年度 -0.85% 2.58% -- 2.78% 4.36% 2021年度 1.25% 0.65% 5.24% -0.09% 4.06%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 -- 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0477（03-05） 1.1221（03-05） 1.1433（11-29） 1.1270（03-05） 1.0111（02-27） 累计净值 1.1087 1.1221 1.1433 1.1270 1.2373 成立时间 2020-07-15 2019-06-04 2019-11-26 2019-06-04 2020-08-26 最新规模 0.01亿 0.24亿 0.44亿 0.23亿 80.19亿 手续费 免费 免费 -- 免费 -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.79 1.28 -1.48 1.85 3.64 最大回撤(近一年) -0.50% -0.10% -22.89% -0.09% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：4.75%
- 中小板：0.33%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 中国船舶：0.96%
- 陕西煤业：0.77%
- 中国神华：0.71%
- 海尔智家：0.49%
- 明泰铝业：0.43%
- 德赛电池：0.37%
- 君实生物：0.37%
- 立讯精密：0.33%
- 海目星：0.33%
- 顾家家居：0.32%
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持股集中度 -- -- 5.08% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 22绍兴滨海MTN001：8.14%
- 22新城债：8.27%
- 22嵊州城投债：8.07%
- 24嵊州投资MTN001：7.76%
- 25工商银行CD144：7.67%
- 21福州新发MTN002(乡村振兴)：3.9%
- 23成都产投MTN001：3.89%
- 23嘉兴城投MTN001：3.88%
- 23徐州矿务MTN001：3.89%
- 25国开06：5.72%
- 21国债10：1.92%
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- 21福州新发MTN002(乡村振兴)：3.9%
- 23成都产投MTN001：3.89%
- 23嘉兴城投MTN001：3.88%
- 23徐州矿务MTN001：3.89%
- 25国开06：5.72%
- 17国开10：27.25%
- 17进出03：11.01%
- 17国开15：21.39%
- 20农发清发02：33.58%
- 20国开09：33.89%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置