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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -1.06% 7.52% 0.69% 16.77% -1.04%
近1周 -0.46% -0.54% 0.18% 0.54% -3.65%
近1月 0.09% 2.43% 0.34% 4.04% -7.57%
近3月 -1.59% 7.13% 0.88% 18.79% -4.03%
近6月 -1.28% 22.80% 0.94% 38.58% -4.12%
近1年 0.19% 31.80% 1.46% 63.55% -2.57%
近2年 3.45% 20.13% 7.04% 116.20% -1.41%
近3年 3.05% -22.07% 11.84% 151.59% -31.75%
2025年度 3.09%22.99%0.55%53.39%1.59%
2024年度 0.72%-15.47%7.14%24.23%-10.05%
2023年度 0.61%-29.02%3.39%14.35%-28.19%
2022年度 1.08%-27.15%2.50%7.73%-27.66%
2021年度 -6.32%-17.04%5.53%-5.48%10.28%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 QDII 混合型 债券型 -- 混合型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0278（03-04） 0.4762（03-05） 1.0773（03-05） 2.5695（03-05） 1.2373（03-05）
累计净值 1.0428 0.4762 1.1943 2.5695 1.2373
成立时间 2020-03-25 2018-02-07 2020-04-26 2020-09-29 2018-04-03
最新规模 0.79亿 1.54亿 5.35亿 1.87亿 0.69亿
手续费 免费 免费 0.3% 0.2% 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.5 1.57 -0.03 2.98 -0.36
最大回撤(近一年) -2.27% -16.78% -1.21% -17.84% -11.51%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大成基金 长安基金 平安基金 中银基金 鹏扬基金
成立时间 1999-04-12 2011-09-05 2011-01-07 2004-08-12 2016-07-06
公司规模 4646.62亿元 112.02亿元 6974.46亿元 7333.66亿元 1446.71亿元
旗下基金数 432只 50只 512只 314只 185只
旗下经理数 51人 10人 70人 51人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：31.31%
  • 中小板：6.76%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：49.77%
  • 中小板：3.61%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 紫金矿业：7.23%
  • 铜陵有色：3.82%
  • 大金重工：3.57%
  • 宇通客车：3.54%
  • 福耀玻璃：3.53%
  • 隆鑫通用：3.42%
  • 中国宏桥：3.3%
  • 纽威股份：3.25%
  • 金诚信：3.22%
  • 川恒股份：3.19%
  • --
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  • --
  • 腾讯控股：9.79%
  • 贵州茅台：7.87%
  • 美团-W：6.47%
  • 五粮液：6.14%
  • 华润万象生活：4.06%
  • 平安银行：4%
  • 贝壳-W：3.88%
  • 新城控股：3.8%
  • 山西汾酒：3.76%
  • 巨星科技：3.61%
持股集中度 -- 38.07% -- -- 53.38%
五大重仓债券
(占比%)
  • T 2 5/8 07/31/29：6.55%
  • T 4 3/8 08/15/26：13.86%
  • T 4 1/2 03/31/26：10.21%
  • T 4 5/8 06/30/26：8.36%
  • T 3 5/8 08/31/29：7.17%
  • 盛虹转债：0.2%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21兴业银行二级02：5.72%
  • 22光大银行二级资本债01A：5.78%
  • 23浙商银行小微债02：7.58%
  • 24上海银行债01：9.58%
  • 24中信银行债01：7.59%
  • 25国债01：1.52%
  • 25国债08：0.4%
  • 25国债13：2.41%
  • 25国债19：0.78%
  • --
  • 25国债19：5.74%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置