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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.49% -8.28% 0.67% 0.48% 0.76%
近1周 0.13% -9.65% 0.09% 0.05% 0.13%
近1月 0.30% -9.46% 0.36% 0.24% 0.34%
近3月 0.52% -18.09% 0.90% 0.65% 1.04%
近6月 0.16% -26.12% 1.10% 1.02% 1.30%
近1年 0.72% 14.82% 2.30% 1.93% 2.55%
近2年 7.27% 17.10% 5.30% 6.16% 7.00%
近3年 9.55% 5.33% 11.97% 10.15% 12.04%
2025年度 0.66%34.39%1.54%0.97%1.47%
2024年度 6.49%-10.29%3.88%6.37%5.81%
2023年度 2.00%-1.41%6.46%2.54%4.35%
2022年度 2.27%-15.51%1.93%1.59%2.42%
2021年度 1.72%-24.21%3.34%3.01%35.73%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 股票型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0456（03-05） 0.7190（03-04） 1.1492（03-04） 1.0650（03-04） 1.2241（03-05）
累计净值 1.1426 0.7190 1.2662 1.1555 1.5977
成立时间 2020-03-30 2020-11-04 2018-09-06 2020-04-22 2016-12-21
最新规模 0.1亿 11.18亿 6.8亿 51.81亿 3.35亿
手续费 免费 免费 0.4% -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.53 0.37 1.19 0.43 0.95
最大回撤(近一年) -1.22% -29.07% -0.33% -0.73% -0.72%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国联基金 易方达基金 国投瑞银 上银基金 招商基金
成立时间 2013-05-31 2001-04-17 2002-06-13 2013-08-30 2002-12-27
公司规模 1563.3亿元 26198.38亿元 2526.91亿元 2515.19亿元 9682.55亿元
旗下基金数 182只 859只 218只 119只 648只
旗下经理数 30人 116人 32人 21人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：48.18%
  • 中小板：14.94%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 恒瑞医药：8.95%
  • 映恩生物-B：8.06%
  • 三生制药：6.89%
  • 热景生物：6.82%
  • 翰森制药：6.55%
  • 信达生物：6.44%
  • 信立泰：5.99%
  • 科伦博泰生物-B：5.46%
  • 迈威生物：4.51%
  • 药明生物：3.45%
  • --
  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- 63.12% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19进出10：8.81%
  • 19国开15：10.78%
  • 25国开11：10.11%
  • 25农发31：12.14%
  • 25国开15：9.9%
  • 诺泰转债：0.1%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21珠华02：4.29%
  • 21岳阳交投01：4.37%
  • GC华租Y4：4.31%
  • 25民生银行二级资本债01：4.28%
  • 25陆金开MTN004：4.24%
  • 23附息国债26：4.33%
  • 24浦发银行债01：4.56%
  • 25华润控股MTN002A：4.85%
  • 25光大银行CD264：5.7%
  • 25浦发银行CD326：5.7%
  • 22建设银行二级02：2.87%
  • 22农行二级资本债02B：2.45%
  • 24工行二级资本债01A(BC)：2.33%
  • 24交行二级资本债02A：3.66%
  • 24中化05：2.68%
持债集中度 -- -- -- 1.29% 1.20%
资产配置