- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.34% -- 8.60% -- -- 近1周 -0.15% -- -0.37% -- -- 近1月 0.21% -- 4.70% -- -- 近3月 -0.57% -- 8.66% -- -- 近6月 -0.26% -- 9.65% -- -- 近1年 0.46% -- 9.98% -- -- 近2年 3.75% -- 20.75% -- -- 近3年 9.66% -- 24.58% -- -- 2025年度 -0.01% -- 5.97% -- -- 2024年度 4.59% -- 3.25% -- -- 2023年度 4.98% -- 10.19% -- -- 2022年度 1.88% -- -24.81% -- -- 2021年度 3.37% -- 34.29% -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 QDII 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0200（02-27） 1.0128（09-10） 0.2159（03-04） 1.0982（06-04） 1.2991（09-18） 累计净值 1.1646 1.0188 0.2159 1.0982 1.2991 成立时间 2020-09-18 2020-04-09 2018-04-26 2018-03-23 2017-01-10 最新规模 9.91亿 0.03亿 2.67亿 0.08亿 0.52亿 手续费 -- -- -- -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 高风险 中低风险 中风险 夏普比率(近一年) -1.3 -0.18 0.7 0.38 1.33 最大回撤(近一年) -1.03% -0.28% -13.59% -2.24% -2.74%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：57.78%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：3.42%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 安博：9.83%
- Welltower股份有限公司：9.31%
- Equinix有限公司：7.53%
- 西蒙房地产集团公司：5.97%
- 数字房地产信托有限公司：5.23%
- Realty Income公司：5.16%
- 公共存储：4.08%
- 嘉民集团：4.03%
- Ventas 公司：3.64%
- VICI Properties股份有限公司：3%
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- 渤海金控：3.42%
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持股集中度 -- -- 57.78% -- 3.42% -
五大重仓债券
(占比%)- 23国开08：10.45%
- 23进出10：7.8%
- 24国开15：10.4%
- 25国开03：15.05%
- 25国开15：9.92%
- 21国债(7)：33.25%
- 国开1702：8.95%
- 国开1805：8.87%
- 20国债10：36.28%
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- H18方正9：79.51%
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- 17国开07：77.33%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置