- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 4.78% 0.22% 0.82% -- 19.92% 近1周 -0.09% 0.02% -0.11% -- -3.19% 近1月 0.90% 0.10% -0.23% -- -2.88% 近3月 5.11% 0.31% 0.86% -- 20.39% 近6月 16.48% 0.64% 1.29% -- 19.39% 近1年 32.13% 1.38% 2.99% -- 23.92% 近2年 39.57% 3.23% 6.39% -- 24.93% 近3年 16.60% 5.35% 11.71% -- 18.86% 2025年度 26.11% 1.47% 2.17% -- 2.74% 2024年度 9.87% 1.93% 3.98% -- 1.92% 2023年度 -18.10% 1.96% 5.13% -- -3.76% 2022年度 -29.57% 1.82% 2.80% -- -3.80% 2021年度 -6.98% 2.28% 8.45% -- 8.20%
- 基金概况收起
-
基金类型 股票型 货币型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.2916（03-04） 1.0000（03-05） 1.0553（02-27） 1.0120（05-18） 2.1550（03-05） 累计净值 1.2916 -- 1.3268 1.0650 2.2910 成立时间 2020-03-10 2016-06-30 2019-05-29 2014-01-21 2015-11-16 最新规模 3.06亿 11.85亿 4.58亿 0.04亿 0亿 手续费 0.6% 0.8%-- 0.4% -- 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 低风险 中低风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 2.31 -2.59 1.03 14.88 1.45 最大回撤(近一年) -10.68% 0.00% -0.51% 0.00% -12.08%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 个股交易风格
-- -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：75.93%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：48.3%
- 中小板：2.96%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 招商银行：8.93%
- 中国海洋石油：8.64%
- 腾讯控股：8.56%
- 紫金矿业：8.27%
- 美的集团：8.08%
- 中国人保：7.85%
- 工商银行：6.94%
- 中国移动：6.35%
- 中国铝业：6.22%
- 洛阳钼业：6.09%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 赤峰黄金：6.11%
- 中国中免：6.1%
- 北方稀土：5.98%
- 中国稀土：5.86%
- 山金国际：5.73%
- 兴业银锡：5.71%
- 盛达资源：5.07%
- 山东黄金：3.96%
- 中钨高新：3.78%
- 雅化集团：2.96%
-
持股集中度 75.93% -- -- -- 51.26% -
五大重仓债券
(占比%)- 杭叉转债：0.11%
- --
- --
- --
- --
- 23农发05：2.58%
- 25光大银行CD232：0.91%
- 25渤海银行CD338：1.52%
- 25渤海银行CD376：2.73%
- 25渤海银行CD400：1.21%
- 鸿路转债：0.27%
- 金诚转债：0.17%
- 冀东转债：0.11%
- 万青转债：0.05%
- 旺能转债：0.22%
- 通鼎转债：16.53%
- --
- --
- --
- --
- 24国债14：5.24%
- 24特国01：3.57%
- 25国债01：5.18%
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置