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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.23% -0.33% 0.40% -8.51% 0.18%
近1周 0.02% -0.04% 0.10% -6.05% 0.02%
近1月 0.14% -0.16% 0.18% -5.38% 0.07%
近3月 0.35% -0.71% 0.54% -5.85% 0.28%
近6月 0.70% -0.37% 0.53% -7.43% 0.59%
近1年 1.31% 1.63% 1.55% 6.86% 1.29%
近2年 3.29% 4.15% 3.22% 25.00% 2.85%
近3年 5.41% 4.41% 7.47% -2.31% 4.94%
2025年度 0.60%1.45%0.53%16.94%1.36%
2024年度 2.78%4.35%3.19%12.93%1.64%
2023年度 1.79%-0.14%4.14%-12.80%1.99%
2022年度 2.03%-3.76%1.55%-6.34%1.67%
2021年度 2.34%6.67%4.45%0.08%2.00%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 债券型 混合型 货币型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1066（02-27） 1.0306（03-05） 1.1564（03-05） 1.2401（03-05） 1.0000（03-05）
累计净值 1.1066 1.4826 1.1564 1.2401 --
成立时间 2020-05-22 2016-12-14 2020-08-24 2017-07-20 2015-05-06
最新规模 2.21亿 0.01亿 1.49亿 0.04亿 3.53亿
手续费 -- 0.6% 免费 0.6%1.0% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.48 0.07 0.07 0.22 -4
最大回撤(近一年) -0.17% -1.38% -0.62% -19.68% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银证券 中银基金 鹏华基金 安信基金 嘉合基金
成立时间 2002-02-28 2004-08-12 1998-12-22 2011-12-06 2014-07-30
公司规模 1342.33亿元 7333.66亿元 10231.83亿元 1050.68亿元 457.36亿元
旗下基金数 77只 314只 751只 217只 48只
旗下经理数 23人 51人 88人 40人 9人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：36.45%
  • 中小板：3.96%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • 伟创电气：5.19%
  • 恒立液压：4.97%
  • 拓普集团：4.67%
  • 优必选：4.04%
  • 三花智控：3.96%
  • 隆鑫通用：3.86%
  • 浙江荣泰：3.5%
  • 地平线机器人-W：3.46%
  • 涛涛车业：3.4%
  • 均胜电子：3.36%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- 40.41% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 18国开10：9.76%
  • 19国开10：4.91%
  • 23国开03：14.24%
  • 24国开清发02：27.7%
  • 24进出03：13.85%
  • 21建设银行二级01：7.11%
  • 上银转债：0.43%
  • 24申证01：7.13%
  • 24中泰02：7.14%
  • 24海通03：7.13%
  • 23农行二级资本债03A：2.86%
  • 23建行二级资本债03A：2.84%
  • 24中行二级资本债02A：3.65%
  • 24永川高新MTN001：2.83%
  • 25中行二级资本债03A(BC)：4.68%
  • 锡振转债：0.09%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25民生银行CD270：1.63%
  • 25浦发银行CD306：2.71%
  • 25农业银行CD386：1.63%
  • 25农业银行CD408：1.63%
  • 25光大银行CD147：2.17%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置