- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 2.19% 1.52% 3.01% 2.48% 近1周 0.06% -5.94% 0.06% 0.09% 近1月 0.23% -8.61% 0.27% 0.28% 近3月 0.55% -15.67% 0.99% 0.66% 近6月 1.43% -0.77% 2.05% 1.61% 近1年 2.79% 8.92% 4.15% 3.24% 近2年 5.00% 57.96% 8.33% -- 近3年 9.40% 40.54% 12.47% -- 2025年度 1.14% 48.77% 4.08% 1.64% 2024年度 4.79% -0.58% 3.96% -- 2023年度 3.15% -2.31% 3.73% -- 2022年度 2.39% -28.87% 3.84% -- 2021年度 4.34% 34.78% 3.62% --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0664（09-28） 2.0190（09-28） 1.0021（09-28） 1.0460（09-28） 累计净值 1.2114 2.0390 1.2348 1.0460 成立时间 2020-05-21 2018-12-25 2020-07-23 2024-11-05 最新规模 15.35亿 28.52亿 80.21亿 0.33亿 手续费 0.3% 0.3% 0.5% 免费 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 2.23 0.28 22.2 3.18 最大回撤(近一年) -0.23% -19.35% 0.00% -0.23%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- 20.03% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 20进出07：6.67%
- 22农发07：6.73%
- 23进出05：8.08%
- 23农发15：8.85%
- 25农发23：19.23%
- 宏川转债：0.37%
- 鸿路转债：0.94%
- 金诚转债：1.1%
- 财通转债：0.98%
- 能化转债：0.55%
- 16进出10：39.12%
- 16国开13：8.18%
- 17农发05：53.17%
- 19农发08：3.87%
- 20国开04：23.17%
- 24平安银行二级资本债01A：10.01%
- 24云建投MTN018：8.23%
- 24贵州交通MTN002：8.24%
- 24新城控股MTN002：8.44%
- 24国开10：16.83%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置