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兴业鼎泰一年定开债券发起式

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华安安恒回报债券发起式A

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长城中债3-5年国开债指数A

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华泰柏瑞享利混合A

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山证资管裕泰3个月定开债券发起式

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.79% -- 0.63% 4.19% 2.45%
近1周 0.08% 0.05% 0.15% 0.04% 0.03%
近1月 0.00% -0.16% 0.14% -0.03% 0.08%
近3月 0.42% 0.51% 0.65% 0.95% 0.64%
近6月 0.47% 1.40% 0.21% 2.91% 0.98%
近1年 1.27% -- 1.06% 4.22% 2.61%
近2年 5.31% -- 9.11% 13.34% 8.23%
近3年 8.58% -- 12.36% 17.41% 16.34%
2024年度 4.15%--7.86%7.88%5.14%
2023年度 2.92%--3.11%4.28%7.74%
2022年度 2.74%--2.84%4.00%3.56%
2021年度 3.70%--4.05%7.44%5.20%
2020年度 ------10.50%3.35%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0058（12-19） 1.0216（12-19） 1.1268（12-19） 1.5576（12-19） 1.0623（12-19）
累计净值 1.1557 1.0216 1.1923 1.7560 1.3047
成立时间 2020-02-28 2025-03-11 2020-11-19 2016-12-29 2019-05-30
最新规模 20.12亿 0.21亿 27.03亿 2.88亿 12.1亿
手续费 0.2% 0.5% -- 0.6%0.8% 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.19 -- -0.33 1.79 1.51
最大回撤(近一年) -1.28% -- -1.31% -0.86% -0.38%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 兴业基金 华安基金 长城基金 华泰柏瑞 山证资管
成立时间 2013-04-17 1998-06-04 2001-12-27 2004-11-18 2021-11-09
公司规模 4114.5亿元 7918.67亿元 3473.28亿元 7966.05亿元 280.46亿元
旗下基金数 206只 531只 250只 326只 40只
旗下经理数 28人 77人 39人 44人 8人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：3.26%
  • 中小板：0.56%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 招商蛇口：0.7%
  • 寒武纪：0.54%
  • 保利发展：0.5%
  • 中国海油：0.38%
  • 中微公司：0.32%
  • 赣锋锂业：0.31%
  • 中科飞测：0.3%
  • 山金国际：0.27%
  • 滨江集团：0.25%
  • 隆基绿能：0.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
持股集中度 -- 2.06% -- 3.82% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21建设银行二级03：6.8%
  • 22光大银行二级资本债01A：5.09%
  • 22邮储银行二级01：5.19%
  • 24国开05：4.77%
  • 25建设银行CD254：4.91%
  • 22民生银行永续债01：6.85%
  • 福莱转债：0.92%
  • 立昂转债：0.67%
  • 通22转债：1.27%
  • 晶澳转债：0.84%
  • 19国开05：10.77%
  • 20国开05：9.73%
  • 23国开08：10.34%
  • 24国开03：9.81%
  • 25国开03：15.2%
  • 20进出15：4.56%
  • 25附息国债01：4.44%
  • 25京汽集MTN001：4.46%
  • 25晋能煤业MTN004：7.41%
  • 25中国银行CD065：14.46%
  • 23西安航天MTN001：4.33%
  • 23西发02：4.47%
  • 23夷陵经发债01：4.55%
  • 23余干发展债01：4.3%
  • 24珠海农商：8.35%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置