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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.93% 2.32% 4.08% 1.40% 2.51%
近1周 0.08% 0.06% 0.09% 0.05% 0.09%
近1月 0.24% 0.25% 0.33% 0.24% 0.38%
近3月 0.42% 0.90% 0.67% 0.48% 0.98%
近6月 1.29% 1.88% 3.29% 1.10% 2.14%
近1年 2.53% 2.76% 5.35% 1.44% 2.72%
近2年 3.79% 4.91% 7.34% 2.69% 4.01%
近3年 8.04% -- -- -- --
2025年度 0.19%1.51%1.71%-0.60%-0.85%
2024年度 5.04%--------
2023年度 17.67%--------
2022年度 2.36%--------
2021年度 3.78%--------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2371（09-28） 1.0573（09-28） 1.0694（09-28） 1.0575（09-28） 1.0323（09-28）
累计净值 1.3469 1.0573 1.0694 1.0912 1.0473
成立时间 2020-05-15 2024-06-18 2024-07-23 2024-05-24 2024-06-05
最新规模 0.01亿 0.1亿 2.88亿 0亿 4.99亿
手续费 -- 0.1% 0.2% -- 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.77 3.89 4.67 -0.11 1.6
最大回撤(近一年) -0.23% -0.10% -0.17% -0.51% -0.43%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华泰资管(上海) 安信基金 平安基金 博时基金 国联基金
成立时间 2014-10-16 2011-12-06 2011-01-07 1998-07-13 2013-05-31
公司规模 1952.21亿元 1233.49亿元 7788.7亿元 12171.36亿元 1672.7亿元
旗下基金数 90只 223只 548只 745只 193只
旗下经理数 30人 40人 72人 105人 32人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开03：9.18%
  • 25国开03：10.65%
  • 25国开08：10.69%
  • 25国开18：9.09%
  • 26国开03：8.99%
  • 23浙商银行债01：6.73%
  • 24农银金租债01：7.99%
  • 25国债12：7.67%
  • 26银河证券CP001：7.41%
  • 26交行TLAC非资本债01BC：7.91%
  • 21兴业银行二级02：4.5%
  • 22武侯产业MTN001：5.36%
  • 23国开08：4.47%
  • 25大兴发展MTN001：4.41%
  • 26豫交投MTN002：4.37%
  • 23国开10：4.45%
  • 24中山农商小微债：6.25%
  • 24苏州银行债02：6.28%
  • 24晋能煤业MTN013：4.24%
  • 25建行二级资本债03BC：6.37%
  • 20国开04：8.22%
  • 22农发清发02：10.49%
  • 24国开清发02：10.1%
  • 25国开08：20.05%
  • 25国开18：30.71%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置