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山证资管裕利3个月定开债券发起式

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南方宝祥混合A

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博时裕鹏纯债债券

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 29.53% -- -3.49% 3.55% 0.55%
近1周 -0.21% -0.17% 0.02% 0.06% 0.09%
近1月 1.20% 0.10% -0.06% -0.08% 0.10%
近3月 3.06% 1.26% 0.29% 0.34% 0.47%
近6月 24.34% 21.67% -3.67% 3.52% 0.26%
近1年 30.32% -- -2.99% 3.60% 0.87%
近2年 54.50% -- 2.63% 11.03% 5.33%
近3年 27.30% -- 6.20% 5.60% 9.81%
2024年度 16.51%--5.87%5.42%4.40%
2023年度 -15.53%--3.48%-3.57%4.25%
2022年度 -19.05%--2.75%--2.92%
2021年度 2.93%--3.55%--5.58%
2020年度 ----2.69%--3.58%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 指数型 债券型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.7162（12-19） 1.1920（12-19） 1.0800（12-19） 1.0540（12-19） 1.0338（12-19）
累计净值 1.7162 1.1920 1.2980 1.0540 1.4160
成立时间 2020-02-21 2025-03-21 2016-08-24 2022-08-02 2016-12-22
最新规模 111.3亿 0.11亿 0.64亿 0.23亿 8.64亿
手续费 1.2% 0.6% -- -- 0.3%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 1.84 -- -1.54 0.74 -0.62
最大回撤(近一年) -15.36% -- -4.79% -2.91% -1.06%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 睿远基金 中金基金 山证资管 南方基金 博时基金
成立时间 2018-10-29 2014-02-10 2021-11-09 1998-03-06 1998-07-13
公司规模 733.35亿元 2017.56亿元 280.46亿元 14806.43亿元 12295.86亿元
旗下基金数 10只 119只 40只 800只 741只
旗下经理数 6人 43人 8人 103人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：35.34%
  • 中小板：15.19%
  • 创业板：10.5%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.42%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 宁德时代：10.5%
  • 腾讯控股：9.97%
  • 立讯精密：8.84%
  • 分众传媒：6.35%
  • 小米集团-W：5.94%
  • 中国太保：4.66%
  • 伟明环保：4.28%
  • 阿里巴巴-W：4.2%
  • 中国太平：3.41%
  • 中国平安：2.88%
  • --
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  • 贵州茅台：1.1%
  • 中国移动：0.68%
  • 中兴通讯：0.67%
  • 平安银行：0.62%
  • 美团-W：0.6%
  • 陕西煤业：0.6%
  • 京沪高铁：0.58%
  • 海尔智家：0.56%
  • 万华化学：0.51%
  • 美的集团：0.5%
  • --
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  • --
持股集中度 61.03% -- -- 6.42% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 16进出03：0.83%
  • 家悦转债：0.04%
  • 大参转债：0.21%
  • 21农发03：0.66%
  • 22进出13：0.41%
  • 22国债26：3.54%
  • 23国债27：1.06%
  • 25国债01：0.42%
  • 25国债13：0.42%
  • --
  • 23国开02：15.9%
  • 25超长特别国债02：74.11%
  • --
  • --
  • --
  • 21招商银行永续债：7.98%
  • 22国信02：7.88%
  • 22农业银行二级01：7.86%
  • 23中证30：7.83%
  • G23深高1：7.85%
  • 22国开15：6.19%
  • 23国开08：13.95%
  • 24国开03：5.97%
  • 25国开03：9.15%
  • 25农业银行CD242：11.42%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置