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中银安康平衡养老目标三年持有混合发起(FOF)A

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博远增益纯债债券A

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广发主题领先混合A

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信澳慧管家C

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大成恒享夏盛一年定开混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 4.91% 0.44% 8.63% 0.26% 1.13%
近1周 1.47% 0.02% 0.12% 0.03% -0.24%
近1月 3.12% 0.18% 2.34% 0.12% -0.07%
近3月 7.46% 0.61% 9.85% 0.38% 1.37%
近6月 8.88% 0.27% 15.00% 0.76% 2.83%
近1年 20.00% 0.96% 25.49% 1.59% 5.82%
近2年 26.26% 4.74% 29.35% 3.47% 9.42%
近3年 13.92% 11.39% 10.97% 5.58% 7.25%
2025年度 14.56%0.17%15.86%1.63%4.67%
2024年度 3.72%6.01%6.36%1.91%3.27%
2023年度 -6.36%4.90%-14.04%2.00%-0.85%
2022年度 -10.76%---21.55%1.96%-3.76%
2021年度 8.50%---8.76%2.21%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 -- 债券型 混合型 货币型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2210（03-02） 1.0297（03-04） 2.3038（03-04） 1.0000（03-04） 1.0369（03-04）
累计净值 1.2399 1.1321 2.3038 -- 1.0508
成立时间 2020-03-27 2022-04-28 2014-07-31 2014-06-26 2021-10-12
最新规模 1.63亿 5.12亿 6.75亿 333.31亿 0.6亿
手续费 0.6%0.8% 0.3% 0.3% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中低风险 中高风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.47 -0.59 2.23 2.18 1.41
最大回撤(近一年) -6.69% -0.88% -6.30% 0.00% -3.95%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中银基金 博远基金 广发基金 信达澳亚 大成基金
成立时间 2004-08-12 2018-12-12 2003-08-05 2006-06-05 1999-04-12
公司规模 7333.66亿元 69.17亿元 17137.94亿元 1115.53亿元 4646.62亿元
旗下基金数 314只 15只 889只 195只 432只
旗下经理数 51人 5人 99人 39人 51人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：29.35%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：1.39%
  • 中小板：0%
  • 创业板：1.95%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 美的集团：4.09%
  • 紫金矿业：3.31%
  • 长城汽车：3.28%
  • 宏发股份：3.22%
  • 云天化：2.98%
  • 渤海租赁：2.71%
  • 山金国际：2.71%
  • 中金黄金：2.6%
  • 陕西煤业：2.38%
  • 赤峰黄金：2.07%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 瑞丰新材：0.56%
  • 中国太保：0.5%
  • 美的集团：0.35%
  • 胜宏科技：0.33%
  • 新强联：0.31%
  • 博俊科技：0.31%
  • 紫金矿业：0.29%
  • 清源股份：0.25%
  • 宁德时代：0.24%
  • 中际旭创：0.2%
持股集中度 -- -- 29.35% -- 3.34%
五大重仓债券
(占比%)
  • 国债2508：1.1%
  • 国债2513：1.1%
  • 25国债19：2.74%
  • --
  • --
  • 21内蒙17：8.44%
  • 21国开03：34.22%
  • 22新疆债05：8.11%
  • 23兴业银行绿债01：7.99%
  • 25青岛银行CD081：19.23%
  • 正帆转债：0.46%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开03：0.55%
  • 25农发31：0.61%
  • 25国开14：0.64%
  • 25平安银行CD118：0.64%
  • 25成都银行CD158：0.64%
  • 立讯转债：0.29%
  • 盛虹转债：0.5%
  • 闻泰转债：0.5%
  • 22农行二级资本债02A：8.54%
  • 艾迪转债：0.15%
持债集中度 -- -- -- 0.69% --
资产配置