- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 12.09% -7.43% 0.72% 0.40% -2.16% 近1周 -0.75% -5.89% 0.09% 0.04% -2.44% 近1月 1.37% -8.83% 0.36% 0.19% -4.40% 近3月 13.41% -6.81% 1.07% 0.54% 2.17% 近6月 18.33% -15.98% 1.15% 0.91% 0.35% 近1年 55.90% -6.76% 2.64% 2.15% 10.13% 近2年 74.81% 0.53% 6.23% 4.53% 16.61% 近3年 44.92% -14.33% 9.49% 9.72% 5.26% 2025年度 40.51% -0.41% 1.55% 1.69% 16.85% 2024年度 13.45% 7.25% 4.43% 3.11% 4.16% 2023年度 -12.39% -9.62% 3.36% 5.08% -5.69% 2022年度 -19.26% -15.21% 1.80% 3.23% -20.11% 2021年度 5.57% -12.64% -- -- 1.51%
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 混合型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 2.0919（03-03） 0.6774（03-04） 1.0580（03-04） 1.1464（03-04） 0.9640（03-04） 累计净值 2.0919 0.6774 1.1317 1.1464 0.9640 成立时间 2020-04-23 2020-12-16 2021-07-28 2021-11-30 2020-10-27 最新规模 9.16亿 1.14亿 29.34亿 1.1亿 0.25亿 手续费 -- 免费 0.3% 0.2% 0.6% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 4.15 -0.61 0.99 1.5 0.56 最大回撤(近一年) -9.91% -17.93% -0.86% -0.16% -13.88%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- 个股精选风格
-- -- 个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：39.88%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：31.52%
- 中小板：22.97%
- 创业板：6.05%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：41.81%
- 中小板：3.14%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 中国工商银行股份有限公司：5.29%
- 威胜控股有限公司：4.49%
- 汇丰控股有限公司：4.42%
- 中国移动有限公司：4.36%
- 中国建设银行股份有限公司：4.11%
- 紫金黄金国际有限公司：4.04%
- Joyy Inc.：3.95%
- 宁波力勤资源科技股份有限公司：3.45%
- 紫金矿业集团股份有限公司：3.33%
- 哈尔滨电气股份有限公司：2.44%
- 山西汾酒：7.6%
- 登康口腔：7.45%
- 东鹏饮料：6.97%
- 恺英网络：6.25%
- 巨人网络：6.08%
- 稳健医疗：6.05%
- 盐津铺子：5.8%
- 石头科技：5.65%
- 中宠股份：4.84%
- 小商品城：3.85%
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- 阿里巴巴-W：6.83%
- 江西铜业：5.07%
- 藏格矿业：4.91%
- 中国中免：4.66%
- 洛阳钼业：4.45%
- 紫金矿业：4.38%
- 华泰证券：4.21%
- 财富趋势：3.97%
- 哔哩哔哩-W：3.33%
- 巨人网络：3.14%
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持股集中度 39.88% 60.54% -- -- 44.95% -
五大重仓债券
(占比%)- 欧晶转债：0%
- 立讯转债：0.01%
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- 25中石化MTN003：1.31%
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- 21进出10：5.23%
- 23建信人寿资本补充债01：7.13%
- 23广州农商行二级资本债01：4.85%
- 24新华人寿资本补充债01：5.2%
- 25工行二级资本债01BC：4.15%
- 21汉江02：3.46%
- 23武金控MTN002：3.43%
- 24中行TLAC非资本债01A：5.7%
- 25湘高速MTN020：3.37%
- 25农发31：5.61%
- 兴发转债：0.2%
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持债集中度 -- -- -- 1.12% -- -
资产配置