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易方达磐恒九个月持有混合A

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华宝1-3年国开债指数A

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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)A

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浙商智选经济动能混合A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.63% 0.25% 0.33% 4.96% 3.85%
近1周 -0.48% 0.03% 0.11% -2.68% -4.28%
近1月 -0.04% 0.11% 0.16% -1.80% 2.57%
近3月 1.20% 0.35% 0.51% 9.99% 9.60%
近6月 0.36% 0.71% 0.44% 9.74% 10.48%
近1年 2.50% 1.46% 0.97% 32.86% 22.71%
近2年 6.33% 3.31% 3.73% 53.45% 41.97%
近3年 6.02% 5.63% 7.19% 22.18% 1.74%
2025年度 2.12%1.52%0.32%31.57%27.25%
2024年度 4.07%1.92%3.64%4.94%-0.32%
2023年度 0.46%2.24%2.75%-11.45%-23.74%
2022年度 -2.51%1.98%2.55%-16.80%-30.86%
2021年度 6.34%2.43%3.61%----
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近3月

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基金概况收起
基金类型 混合型 货币型 债券型 -- 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1420（03-05） 1.0000（03-05） 1.0652（03-05） 1.0774（03-03） 0.8138（03-05）
累计净值 1.1420 -- 1.1442 1.0774 0.8138
成立时间 2020-08-07 2020-05-18 2020-09-18 2021-10-08 2021-02-02
最新规模 3.79亿 227.77亿 3.16亿 0.83亿 0.38亿
手续费 -- -- -- -- 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 低风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.42 -0.94 -0.8 2.03 0.81
最大回撤(近一年) -1.72% 0.00% -0.55% -12.78% -16.78%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 国寿安保 华宝基金 华安基金 浙商基金
成立时间 2001-04-17 2013-10-29 2003-03-07 1998-06-04 2010-10-21
公司规模 26198.38亿元 3457.02亿元 4192.61亿元 8225.81亿元 322.53亿元
旗下基金数 859只 188只 281只 530只 72只
旗下经理数 117人 37人 41人 78人 15人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：8.32%
  • 中小板：5.55%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：26.5%
  • 中小板：0%
  • 创业板：20.95%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 长江电力：1.92%
  • 宁波银行：1.6%
  • 海康威视：1.49%
  • 万华化学：1.47%
  • 中国国航：1.43%
  • 视源股份：1.32%
  • 扬农化工：1.23%
  • 招商银行：1.16%
  • 海大集团：1.14%
  • 美的集团：1.11%
  • --
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  • 中际旭创：8.79%
  • 中芯国际：6.27%
  • 新易盛：5.69%
  • 生益科技：5.14%
  • 寒武纪：5.02%
  • 汇川技术：3.57%
  • 新泉股份：3.56%
  • 澜起科技：3.45%
  • 富特科技：3.06%
  • 天孚通信：2.9%
持股集中度 13.87% -- -- -- 47.45%
五大重仓债券
(占比%)
  • 19农业银行二级01：2.72%
  • 23建行二级资本债02A：3.07%
  • 24中化股MTN006：4.44%
  • 25农行TLAC非资本债02C(BC)：4.79%
  • 25农发21：3.2%
  • 25齐鲁银行CD138：1.07%
  • 25中信银行CD349：1.07%
  • 25建设银行CD445：1.41%
  • 25民生银行CD230：2.48%
  • 25中信银行CD279：1.42%
  • 22国开08：11.56%
  • 23国开03：11.77%
  • 23国开08：11.62%
  • 24国开02：11.57%
  • 25国开02：11.31%
  • 25国债01：5.41%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：2.05%
  • --
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  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置