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易方达磐泰一年持有混合C

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博时恒生科技ETF(QDII)

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九泰动态策略混合C

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兴业优债增利债券C

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华泰柏瑞锦华债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 6.47% 19.38% -- 0.57% --
近1周 0.41% -2.93% -- 0.12% 0.10%
近1月 0.82% -2.72% -- 0.02% -0.16%
近3月 1.88% -13.84% -- 0.37% 0.24%
近6月 5.58% 6.46% -- 0.30% 1.87%
近1年 6.79% 20.18% -- 0.93% --
近2年 14.68% 46.08% -- 4.74% --
近3年 15.61% 32.50% -- 7.43% --
2024年度 6.64%21.05%--3.75%--
2023年度 1.38%-8.11%--2.52%--
2022年度 -1.42%-20.80%-9.99%1.87%--
2021年度 5.56%--10.35%3.22%--
2020年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 QDII 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2349（12-19） 0.7380（12-19） 1.1033（12-23） 1.0415（12-19） 1.0336（12-19）
累计净值 1.2349 0.7380 1.1033 1.1979 1.0336
成立时间 2020-08-14 2021-05-17 2020-06-18 2020-03-24 2025-03-25
最新规模 5.78亿 45.95亿 0.06亿 0亿 5.73亿
手续费 免费 -- -- 免费 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.14 0.64 -1.02 -0.64 --
最大回撤(近一年) -1.40% -27.50% -17.18% -0.95% --
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 博时基金 九泰基金 兴业基金 华泰柏瑞
成立时间 2001-04-17 1998-07-13 2014-07-03 2013-04-17 2004-11-18
公司规模 25871.51亿元 12295.86亿元 11.75亿元 4114.5亿元 7966.05亿元
旗下基金数 826只 741只 41只 206只 326只
旗下经理数 111人 105人 6人 28人 44人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：6.68%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：62.3%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：41.14%
  • 中小板：2.65%
  • 创业板：1.55%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：0.99%
  • 中金黄金：0.91%
  • 杭叉集团：0.72%
  • 安徽合力：0.64%
  • 洛阳钼业：0.63%
  • 山东黄金：0.61%
  • 徐工机械：0.57%
  • 山金国际：0.56%
  • 中力股份：0.53%
  • 工业富联：0.52%
  • 中芯国际：7.69%
  • 腾讯控股：7.29%
  • NETEASE INC：7.1%
  • 美团-W：6.84%
  • 比亚迪股份-一百：6.78%
  • 小米集团-W：6.59%
  • 阿里巴巴-W：5.74%
  • 快手-W：5.34%
  • JD.COM INC-CLASS A：5.25%
  • BAIDU INC-CLASS A：3.68%
  • 山东药玻：10.32%
  • 福耀玻璃：7.68%
  • 上海机场：5.39%
  • 白云机场：5.14%
  • 海尔智家：4.09%
  • 健友股份：3.27%
  • 晨光股份：2.78%
  • 恒瑞医药：2.65%
  • 万华化学：2.47%
  • 东方财富：1.55%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
持股集中度 6.68% 62.30% 45.34% -- 9.72%
五大重仓债券
(占比%)
  • G三峡EB2：0.59%
  • 24附息国债04：5.41%
  • 24汇理汽车绿色债01：3.49%
  • 24兴业银行二级资本债01：4.4%
  • 25农发01：5.23%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 20国债18：40.51%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22平安银行02：4.88%
  • 23江苏银行债01：4.84%
  • 23中信银行01：4.86%
  • 24工行TLAC非资本债01A：4.84%
  • 25农发01：5.76%
  • 22青岛城投MTN001：8.34%
  • 23青岛地铁MTN003：6.14%
  • 24国债21：5.94%
  • 24京汽集MTN002：6%
  • 25成都银行永续债01：6.97%
持债集中度 0.83% -- -- -- --
资产配置