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富荣富恒两年定开债

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招商招利1个月期理财债券B

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鹏华一带一路分级B

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.33% 3.38% 0.30% 0.14% --
近1周 0.11% -2.77% 0.05% 0.04% --
近1月 1.22% -0.50% 0.13% 0.08% --
近3月 3.78% 3.53% 0.38% 0.21% --
近6月 4.57% 5.45% 0.67% 0.39% --
近1年 6.89% 24.24% 0.95% 1.14% --
近2年 10.00% 45.23% 3.45% 2.29% --
近3年 19.14% 10.50% 5.38% 4.12% --
2025年度 2.25%31.78%0.65%1.04%--
2024年度 8.45%4.34%2.75%1.49%--
2023年度 5.73%-20.29%1.83%1.68%--
2022年度 0.58%-31.22%3.77%1.51%--
2021年度 2.23%--3.18%2.00%--
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近3月

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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 债券型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2892（03-05） 0.7103（03-05） 1.1073（03-05） 1.1011（03-05） 1.7670（12-31）
累计净值 1.2892 0.7103 1.1398 1.1011 0.1310
成立时间 2020-07-22 2021-02-05 2020-09-11 2014-09-25 2015-05-18
最新规模 0.32亿 12.1亿 60.58亿 0.99亿 3.16亿
手续费 0.3% 0.3% 0.3% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中风险 中低风险 高风险
夏普比率(近一年) 2.49 1.32 -5.55 -2.46 0.93
最大回撤(近一年) -1.21% -16.11% 0.00% -0.04% -25.89%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 创金合信 汇添富 富荣基金 招商基金 鹏华基金
成立时间 2014-07-09 2005-02-03 2016-01-25 2002-12-27 1998-12-22
公司规模 1675.35亿元 11247.26亿元 214.45亿元 9682.55亿元 10231.83亿元
旗下基金数 209只 773只 31只 648只 751只
旗下经理数 47人 96人 12人 97人 88人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：5.62%
  • 中小板：1.35%
  • 创业板：0%
  • 主板：22.17%
  • 中小板：2.09%
  • 创业板：11.64%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：27.44%
  • 中小板：2.71%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 新华保险：0.94%
  • 西部矿业：0.92%
  • 中煤能源：0.8%
  • 洛阳钼业：0.76%
  • 中国平安：0.69%
  • 中材科技：0.68%
  • 久立特材：0.67%
  • 中国太保：0.59%
  • 中国神华：0.53%
  • 神火股份：0.39%
  • 紫金矿业：7.14%
  • 宁德时代：6.54%
  • 腾讯控股：5.48%
  • 金诚信：3.08%
  • 中芯国际：3.06%
  • 新易盛：2.67%
  • 亿纬锂能：2.43%
  • 思源电气：2.09%
  • 中国太保：1.8%
  • 中国太保：1.61%
  • --
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  • --
  • 中国中免：3.77%
  • 中远海控：3.28%
  • 国电南瑞：3.27%
  • 三一重工：3.03%
  • 万华化学：3.03%
  • 紫金矿业：2.91%
  • 宝钢股份：2.76%
  • 中兴通讯：2.75%
  • 中国石化：2.71%
  • 中国建筑：2.64%
持股集中度 6.97% 35.90% -- -- 30.15%
五大重仓债券
(占比%)
  • 健帆转债：0.1%
  • 23招证C9：9.37%
  • 科顺转债：0.1%
  • 24国债05：14.58%
  • 24恒丰银行二级资本债02：7.48%
  • 25国债08：0.52%
  • 25国债13：0.2%
  • 金25转债：0.07%
  • 亿纬转债：0.08%
  • 25进出04：1.65%
  • 23徐州经开MTN001：1.53%
  • 23柯桥国资MTN002：1.69%
  • 23淮安投资MTN003：1.85%
  • 24六合新城MTN001：1.36%
  • 24先行控股MTN002：1.36%
  • 21川铁投MTN003：6.85%
  • 23北京国资MTN001：6.78%
  • 23鲁能源MTN002：6.77%
  • 25上海机场SCP011：9.9%
  • 25国开11：16.51%
  • --
  • --
  • --
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  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置