- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- 2.57% 0.28% 0.33% -0.95% 近1周 -- 0.55% 0.09% 0.04% -6.92% 近1月 -- 1.36% 0.20% 0.14% -4.15% 近3月 -- 2.69% 0.47% 0.46% -0.40% 近6月 -- 4.76% 0.64% 0.67% -0.90% 近1年 -- 9.80% 0.97% 1.45% -0.90% 近2年 -- 14.91% 2.81% 3.05% -0.90% 近3年 -- 12.92% 5.39% 7.36% -0.90% 2025年度 -- 7.08% 0.54% 1.30% 0.05% 2024年度 -- 4.40% 2.47% 1.85% 0.00% 2023年度 -- -0.15% 2.40% 4.48% 0.00% 2022年度 -- -3.64% 2.46% -- 0.00% 2021年度 9.94% 4.24% 2.41% -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 债券型 -- 债券型 债券型 股票型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0130（01-25） 1.1397（03-02） 1.0228（03-04） 1.1082（03-04） 9.9096（03-04） 累计净值 1.1050 1.2078 1.1088 1.1082 9.9096 成立时间 2020-05-21 2020-06-02 2020-09-27 2022-03-16 2021-07-23 最新规模 0.17亿 0.33亿 0.51亿 2.59亿 10.94亿 手续费 -- 0.2% 0.2% -- -- 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中低风险 中风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.42 2.86 -1.13 -0.18 -0.17 最大回撤(近一年) -1.13% -2.30% -0.33% -0.12% -11.59%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开01：58.71%
- --
- --
- --
- --
- 25国债13：7.01%
- --
- --
- --
- --
- 23国开07：38.76%
- 25进出01：38.66%
- 25国开03：37.98%
- --
- --
- 21国开03：6.37%
- 23长春轨交MTN001：4.35%
- 24浦发银行二级资本债02A：6.19%
- 25建行二级资本债01BC：6.26%
- 25萧山机场SCP001：6.23%
- --
- --
- --
- --
- --
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置