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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.59% 34.70% 17.34% 3.08% 45.47%
近1周 0.10% 0.30% -0.13% 0.25% 0.93%
近1月 -0.09% 5.23% -0.27% -0.28% 1.40%
近3月 0.41% 5.08% 1.64% 1.13% 4.68%
近6月 0.13% 25.38% 19.44% 2.35% 25.29%
近1年 1.01% 28.57% 17.17% 3.61% 41.31%
近2年 6.40% 19.46% 38.66% 10.36% 38.05%
近3年 11.46% -0.32% 21.42% 14.10% 46.84%
2024年度 5.39%-13.64%14.93%6.55%-5.66%
2023年度 4.70%-14.01%-9.46%3.02%6.52%
2022年度 1.24%-30.52%-19.39%-6.93%-3.01%
2021年度 4.23%34.27%-3.77%5.15%8.86%
2020年度 --85.28%27.50%9.61%18.05%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 指数型 债券型 混合型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0386（12-19） 1.9613（12-19） 1.1150（12-19） 1.0870（12-19） 1.7008（12-19）
累计净值 1.1734 1.9613 1.9480 1.2586 1.9048
成立时间 2020-05-14 2019-04-10 2018-07-02 2019-03-14 2016-12-15
最新规模 17.9亿 0.85亿 17.11亿 8.55亿 0.13亿
手续费 0.3% 免费 免费 0.4% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) -0.41 1.01 1.28 0.85 1.94
最大回撤(近一年) -1.30% -25.95% -10.00% -1.23% -14.05%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 嘉实基金 恒越基金 华泰柏瑞 泰康基金管理 光大保德信
成立时间 1999-03-25 2017-09-14 2004-11-18 2021-10-12 2004-04-22
公司规模 11975.69亿元 41.31亿元 7966.05亿元 1427.21亿元 802.03亿元
旗下基金数 634只 27只 326只 167只 174只
旗下经理数 101人 9人 44人 24人 20人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
--
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：54.84%
  • 中小板：5.06%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：7.35%
  • 中小板：2.13%
  • 创业板：1.27%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 第一拖拉机股份：8.59%
  • 美的集团：7.8%
  • 北新建材：7.78%
  • 万华化学：7.08%
  • 山推股份：6.15%
  • 华旺科技：5.07%
  • 巨星科技：5.06%
  • 安踏体育：4.81%
  • 中创智领：3.99%
  • 广信股份：3.57%
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
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  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 鼎捷数智：1.27%
  • 智光电气：1.08%
  • 芯海科技：1.08%
  • 灿勤科技：1.07%
  • 联化科技：1.05%
  • 科思科技：1.05%
  • 亚香股份：1.04%
  • 思林杰：1.04%
  • 长盈通：1.04%
  • 芳源股份：1.03%
持股集中度 -- 59.90% -- 11.40% 10.75%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开03：15.08%
  • 24国开清发02：5.67%
  • 24国开03：14.41%
  • 25附息国债05：8.46%
  • 25国开06：22.53%
  • 25附息国债02：2.37%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债09：0.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24杭州银行永续债01：3.56%
  • 24中信银行永续债01：3.58%
  • 24兴业银行永续债01：3.58%
  • 25赣州开投CP001：3.56%
  • 核建YK08：8.41%
  • 国开1802：48.06%
  • 23国债01：35.48%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置