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广发锐意进取3个月持有混合发起式(FOF)C

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易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(美元现汇份额)

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鹏华丰恒债券A

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长信稳通三个月定开债券发起式

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汇添富中证500基本面增强指数A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 3.56% -13.75% 0.50% 0.30% 10.00%
近1周 -2.80% -7.10% 0.10% 0.03% -3.24%
近1月 -2.02% -11.80% 0.25% 0.15% 1.64%
近3月 7.80% -16.50% 0.65% 0.44% 14.39%
近6月 9.67% -14.56% 0.90% 0.87% 16.60%
近1年 27.42% -9.02% 2.33% 1.87% 37.72%
近2年 43.37% 42.51% 4.79% 3.69% 43.09%
近3年 17.34% 16.03% 9.53% 6.04% 21.93%
2025年度 27.60%28.71%1.65%1.35%29.33%
2024年度 4.98%21.39%3.49%2.42%-0.75%
2023年度 -11.28%-11.01%4.46%2.09%-7.81%
2022年度 -16.57%-23.05%2.10%2.10%-17.60%
2021年度 9.96%-38.39%5.39%2.98%--
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 -- QDII 债券型 债券型 指数型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.5967（03-03） 0.1361（03-04） 1.0897（03-05） 1.0868（02-27） 1.1147（03-05）
累计净值 1.5967 0.1361 1.3554 1.2269 1.1147
成立时间 2020-04-28 2019-01-18 2016-09-22 2017-11-03 2021-09-16
最新规模 0.5亿 101.63亿 70.55亿 21.16亿 0.5亿
手续费 -- -- 0.4% 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.72 -0.44 1.33 0.84 2.07
最大回撤(近一年) -12.62% -25.71% -0.24% -0.12% -11.48%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 广发基金 易方达基金 鹏华基金 长信基金 汇添富
成立时间 2003-08-05 2001-04-17 1998-12-22 2003-05-09 2005-02-03
公司规模 17137.94亿元 26198.38亿元 10231.83亿元 1989.64亿元 11247.26亿元
旗下基金数 889只 859只 751只 181只 773只
旗下经理数 99人 116人 88人 32人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：4.75%
  • 中小板：0%
  • 创业板：1.45%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：2.82%
  • 中小板：1.56%
  • 创业板：0.38%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 寒武纪：1.21%
  • 紫金矿业：0.9%
  • 中航沈飞：0.86%
  • 宁德时代：0.68%
  • 赛力斯：0.53%
  • 中微公司：0.5%
  • 中航机载：0.47%
  • 伊之密：0.44%
  • 太辰光：0.33%
  • 艾罗能源：0.28%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 东阳光：1.29%
  • 中矿资源：0.41%
  • 云南铜业：0.4%
  • 天山铝业：0.4%
  • 信科移动：0.4%
  • 永兴材料：0.38%
  • 信维通信：0.38%
  • 海亮股份：0.37%
  • 西部矿业：0.37%
  • 金诚信：0.36%
持股集中度 6.20% -- -- -- 4.76%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：4.26%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开08：3%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23农发13：4.43%
  • 25国开06：4.22%
  • 25农发31：4.08%
  • 25中国银行CD070：7.02%
  • 25浦发银行CD283：4.01%
  • 22宁波银行二级资本债01：6.36%
  • 22光大银行二级资本债01A：8.29%
  • 22农业银行二级01：6.9%
  • 23浙商银行债01：7.69%
  • 23中行二级资本债01A：6.02%
  • 25国债01：1.36%
  • 国债2508：0.45%
  • 伯25转债：0.05%
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置