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嘉实致乾纯债债券

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金信民发货币B

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.04% 27.68% 0.97% -0.67% 1.42%
近1周 0.13% -1.06% 0.08% 0.16% 0.03%
近1月 -0.34% 7.25% -0.39% -0.12% 0.10%
近3月 0.29% 8.50% 0.20% 0.32% 0.34%
近6月 -0.24% 37.22% -0.38% -1.12% 0.68%
近1年 0.53% 26.22% 1.00% -0.19% 1.48%
近2年 9.03% 27.68% 4.66% 6.72% 3.30%
近3年 9.27% 9.38% 0.56% 9.85% 5.32%
2024年度 7.63%-1.04%2.95%6.96%1.77%
2023年度 1.00%-14.36%-3.95%2.96%1.99%
2022年度 -2.27%-12.49%-5.55%2.27%1.75%
2021年度 5.84%23.29%3.32%--2.02%
2020年度 --46.75%15.24%--1.85%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 混合型 混合型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1939（12-19） 1.2130（12-19） 1.2638（12-19） 1.0498（12-19） 1.0000（12-20）
累计净值 1.1939 1.2130 1.3138 1.1175 --
成立时间 2020-06-30 2015-05-08 2018-02-13 2021-12-20 2016-12-16
最新规模 1.32亿 2.07亿 1.05亿 93.27亿 26.47亿
手续费 0.1% 0.5% 0.4% 0.3% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.51 1.3 -0.27 -0.88 -0.38
最大回撤(近一年) -1.98% -13.77% -1.45% -1.92% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 华宝基金 民生加银 嘉实基金 金信基金
成立时间 2001-04-17 2003-03-07 2008-11-03 1999-03-25 2015-07-03
公司规模 25871.51亿元 4056.5亿元 1685.7亿元 11975.69亿元 142.43亿元
旗下基金数 826只 274只 177只 634只 47只
旗下经理数 112人 43人 29人 101人 8人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：14.54%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：13.98%
  • 中小板：16.62%
  • 创业板：14.73%
  • 主板：1.97%
  • 中小板：0.52%
  • 创业板：0.5%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 长江电力：2.53%
  • 贵州茅台：1.96%
  • 海尔智家：1.81%
  • 国投电力：1.64%
  • 格力电器：1.54%
  • 扬农化工：1.45%
  • 京沪高铁：1.41%
  • 大秦铁路：0.81%
  • 兴业银行：0.7%
  • 美的集团：0.69%
  • 杰克科技：6.9%
  • 耐普矿机：5.62%
  • 科达利：4.78%
  • 中际旭创：4.69%
  • 新易盛：4.42%
  • 紫金矿业：4.27%
  • 鸿路钢构：4.26%
  • 立讯精密：3.91%
  • 恺英网络：3.67%
  • 翔楼新材：2.81%
  • 杭州银行：1.05%
  • 南京银行：0.92%
  • 京北方：0.52%
  • 新国都：0.5%
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持股集中度 14.54% 45.33% 2.99% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23工行二级资本债01A：6.21%
  • 24大唐陕西MTN001：6.01%
  • 25宁波建工MTN001：5.9%
  • 25宝湾物流MTN001：5.98%
  • 25紫坪铺MTN001：5.97%
  • 珀莱转债：0.06%
  • --
  • --
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  • 22无锡建投MTN001：5.06%
  • 24武控01：2.36%
  • 24杭金投MTN001B：4.8%
  • 24广东63：6.86%
  • 25四川银行二级资本债：6.75%
  • 23国开03：6.37%
  • 24国开03：16.92%
  • 24国开05：10.63%
  • 25农发10：9.27%
  • 25农发20：9.79%
  • 24武汉农商行CD128：1.87%
  • 24恒丰银行CD355：1.87%
  • 25一汽租赁CP002：1.89%
  • 25天津银行CD168：1.87%
  • 25长沙银行CD179：1.87%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置