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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.37% -3.97% -- -- 0.43%
近1周 0.04% -5.03% -- -- 0.03%
近1月 0.17% -7.40% -- -- 0.17%
近3月 0.52% -6.59% -- -- 0.72%
近6月 1.17% -12.72% -- -- 0.98%
近1年 2.21% -5.03% -- -- 5.04%
近2年 5.34% -18.22% -- -- 10.51%
近3年 10.83% -37.06% -- -- 8.36%
2025年度 1.36%-5.52%----4.59%
2024年度 5.04%-13.41%----4.52%
2023年度 4.31%-16.31%-1.01%--2.11%
2022年度 2.32%-7.64%-4.17%---9.15%
2021年度 4.91%3.81%6.25%--6.01%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 混合型 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0247（03-04） 1.3681（03-04） 1.3250（06-26） 1.1171（12-14） 1.1681（03-04）
累计净值 1.2006 1.3681 1.4330 1.1171 1.2181
成立时间 2020-06-19 2018-02-08 2015-11-11 2016-12-01 2016-06-03
最新规模 2.31亿 2.94亿 0.03亿 0.52亿 5.86亿
手续费 0.2% 0.6%1.0% -- -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.34 -0.45 0.42 0.23 2.3
最大回撤(近一年) -0.40% -14.57% -3.60% -2.90% -0.75%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 中金基金 交银施罗德基金 光大保德信 中欧基金 嘉实基金
成立时间 2014-02-10 2005-08-04 2004-04-22 2006-07-19 1999-03-25
公司规模 2258.94亿元 4991.14亿元 1194亿元 6945.17亿元 12291.47亿元
旗下基金数 121只 273只 174只 481只 634只
旗下经理数 44人 42人 21人 67人 96人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：32.44%
  • 中小板：21.31%
  • 创业板：5.14%
  • 主板：11.7%
  • 中小板：0.92%
  • 创业板：0%
  • 主板：0.09%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 贵州茅台：9.11%
  • 燕京啤酒：8.43%
  • 盐津铺子：6.37%
  • 稳健医疗：5.14%
  • 洋河股份：5.04%
  • 东鹏饮料：5.02%
  • 恒瑞医药：4.96%
  • 舍得酒业：4.95%
  • 罗莱生活：4.94%
  • 药明康德：4.93%
  • 中国移动：1.53%
  • 迎驾贡酒：1.5%
  • 长虹华意：1.45%
  • 心脉医疗：1.44%
  • 五粮液：1.38%
  • 山西汾酒：1.33%
  • 海尔智家：1.23%
  • 晨光股份：1.06%
  • 葵花药业：0.92%
  • 今世缘：0.78%
  • 通威股份：0.09%
  • --
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持股集中度 -- 58.89% 12.62% 0.09% 2.39%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24昆仑金租债01：4.46%
  • 24格力MTN001：4.5%
  • 24中交城投MTN001：4.48%
  • 25越秀租赁SCP007：8.71%
  • 25青岛西海MTN002：4.47%
  • 22广州银行二级资本债01：1.39%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 22国债28：29.77%
  • 23国债05：27.86%
  • --
  • --
  • --
  • 16农发13：50.9%
  • 开贴2002：10.12%
  • --
  • --
  • --
  • 21邮储银行二级01：3.84%
  • 上银转债：0.02%
  • 22农业银行二级01：3.56%
  • 23交行二级资本债01A：3.56%
  • 23中行二级资本债01A：3.63%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置