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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.25% 0.33% 4.96% 3.85% 2.99%
近1周 0.03% 0.11% -2.68% -4.28% -0.04%
近1月 0.11% 0.16% -1.80% 2.57% -1.08%
近3月 0.35% 0.51% 9.99% 9.60% 0.88%
近6月 0.71% 0.44% 9.74% 10.48% 5.14%
近1年 1.46% 0.97% 32.86% 22.71% 12.21%
近2年 3.31% 3.73% 53.45% 41.97% 18.33%
近3年 5.63% 7.19% 22.18% 1.74% 23.46%
2025年度 1.52%0.32%31.57%27.25%8.10%
2024年度 1.92%3.64%4.94%-0.32%20.42%
2023年度 2.24%2.75%-11.45%-23.74%0.18%
2022年度 1.98%2.55%-16.80%-30.86%-18.68%
2021年度 2.43%3.61%------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 货币型 债券型 -- 混合型 股票型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（03-05） 1.0652（03-05） 1.0774（03-03） 0.8138（03-05） 1.0929（03-05）
累计净值 -- 1.1442 1.0774 0.8138 1.0929
成立时间 2020-05-18 2020-09-18 2021-10-08 2021-02-02 2021-03-25
最新规模 227.77亿 3.16亿 0.83亿 0.38亿 0.08亿
手续费 -- -- -- 0.6% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中低风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.94 -0.8 2.03 0.81 0.95
最大回撤(近一年) 0.00% -0.55% -12.78% -16.78% -9.43%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国寿安保 华宝基金 华安基金 浙商基金 南方基金
成立时间 2013-10-29 2003-03-07 1998-06-04 2010-10-21 1998-03-06
公司规模 3457.02亿元 4192.61亿元 8225.81亿元 322.53亿元 15187.55亿元
旗下基金数 188只 281只 530只 72只 816只
旗下经理数 37人 41人 78人 15人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：26.5%
  • 中小板：0%
  • 创业板：20.95%
  • 主板：58.76%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中际旭创：8.79%
  • 中芯国际：6.27%
  • 新易盛：5.69%
  • 生益科技：5.14%
  • 寒武纪：5.02%
  • 汇川技术：3.57%
  • 新泉股份：3.56%
  • 澜起科技：3.45%
  • 富特科技：3.06%
  • 天孚通信：2.9%
  • 建设银行：9.38%
  • 工商银行：8.54%
  • 格力电器：6.43%
  • 招商银行：6.33%
  • 北新建材：4.96%
  • 中煤能源：4.96%
  • 海尔智家：4.88%
  • 渝农商行：4.74%
  • 腾讯控股：4.4%
  • 中国海洋石油：4.14%
持股集中度 -- -- -- 47.45% 58.76%
五大重仓债券
(占比%)
  • 25齐鲁银行CD138：1.07%
  • 25中信银行CD349：1.07%
  • 25建设银行CD445：1.41%
  • 25民生银行CD230：2.48%
  • 25中信银行CD279：1.42%
  • 22国开08：11.56%
  • 23国开03：11.77%
  • 23国开08：11.62%
  • 24国开02：11.57%
  • 25国开02：11.31%
  • 25国债01：5.41%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：2.05%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：1.55%
  • 25国债19：3.53%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置