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基金对比

不同类型基金,不适合放在一起比较
基金业绩收起
收益 收益
今年以来 1.47% 19.91%
近1周 0.03% -2.94%
近1月 0.12% -2.66%
近3月 0.35% -13.85%
近6月 0.71% 6.62%
近1年 1.53% 20.76%
近2年 3.52% 47.22%
近3年 5.82% 33.27%
2024年度 1.92%21.85%
2023年度 2.24%-8.53%
2022年度 1.98%-21.58%
2021年度 2.43%--
2020年度 ----
点击展开历史年度收益
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 QDII
申购状态 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000(12-19) 0.7330(12-19)
累计净值 -- 0.7330
成立时间 2020-05-18 2021-05-18
最新规模 110.51亿 451.9亿
手续费 -- --
所获奖项 -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.52 0.66
最大回撤(近一年) 0.00% -27.59%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国寿安保 华夏基金
成立时间 2013-10-29 1998-04-09
公司规模 3208.48亿元 22382.56亿元
旗下基金数 184只 945只
旗下经理数 37人 138人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
重仓行业(占比%) -- --
重仓板块(占比%)
  • 主板:--
  • 中小板:--
  • 创业板:--
  • 主板:66.04%
  • 中小板:0%
  • 创业板:0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
(占比%)
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  • 阿里巴巴集团控股有限公司:8.88%
  • 中芯国际集成电路制造有限公司:7.79%
  • 腾讯控股有限公司:7.46%
  • 网易公司:7.14%
  • 美团:6.99%
  • 比亚迪股份有限公司:6.72%
  • 小米集团:6.53%
  • 快手科技:5.53%
  • 京东集团股份有限公司:5.3%
  • 百度集团股份有限公司:3.7%
持股集中度 -- 66.04% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24民生银行CD429:1.76%
  • 25兴业银行CD203:4.25%
  • 25兴业银行CD209:1.21%
  • 25建设银行CD376:1.21%
  • 25建设银行CD379:1.82%
  • --
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持债集中度 0.42% -- -- -- --
资产配置