- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 今年以来 1.47% 19.91% 近1周 0.03% -2.94% 近1月 0.12% -2.66% 近3月 0.35% -13.85% 近6月 0.71% 6.62% 近1年 1.53% 20.76% 近2年 3.52% 47.22% 近3年 5.82% 33.27% 2024年度 1.92% 21.85% 2023年度 2.24% -8.53% 2022年度 1.98% -21.58% 2021年度 2.43% -- 2020年度 -- --
- 基金概况收起
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基金类型 货币型 QDII 申购状态 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（12-19） 0.7330（12-19） 累计净值 -- 0.7330 成立时间 2020-05-18 2021-05-18 最新规模 110.51亿 451.9亿 手续费 -- -- 所获奖项 -- --
- 基金风险收起
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基金风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 0.52 0.66 最大回撤(近一年) 0.00% -27.59%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 重仓行业（占比%） -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：66.04%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 阿里巴巴集团控股有限公司：8.88%
- 中芯国际集成电路制造有限公司：7.79%
- 腾讯控股有限公司：7.46%
- 网易公司：7.14%
- 美团：6.99%
- 比亚迪股份有限公司：6.72%
- 小米集团：6.53%
- 快手科技：5.53%
- 京东集团股份有限公司：5.3%
- 百度集团股份有限公司：3.7%
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持股集中度 -- 66.04% -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 24民生银行CD429：1.76%
- 25兴业银行CD203：4.25%
- 25兴业银行CD209：1.21%
- 25建设银行CD376：1.21%
- 25建设银行CD379：1.82%
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持债集中度 0.42% -- -- -- -- -
资产配置