- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.37% 0.20% 0.51% 0.18% 8.38% 近1周 0.11% 0.03% 0.06% 0.02% -5.00% 近1月 0.22% 0.10% 0.25% 0.08% -0.48% 近3月 0.72% 0.39% 0.72% 0.26% 13.80% 近6月 0.20% 1.15% 0.93% 0.54% 20.05% 近1年 0.50% 3.08% 2.32% 1.16% 31.16% 近2年 3.66% 6.98% 4.73% 2.75% 30.12% 近3年 9.03% 10.98% 10.15% 4.75% 3.85% 2025年度 -0.30% 3.52% 1.38% 1.22% 15.38% 2024年度 5.37% 3.80% 4.08% 1.70% 7.09% 2023年度 3.21% 3.72% 5.51% 1.90% -18.28% 2022年度 2.89% 3.85% 1.99% 1.87% -21.88% 2021年度 3.65% 3.61% 4.83% 2.18% -5.80%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 货币型 混合型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0711（03-04） 1.0045（03-04） 1.0151（03-04） 1.0000（03-04） 1.7355（03-04） 累计净值 1.1684 1.1995 1.1864 -- 1.7355 成立时间 2020-06-11 2020-07-24 2020-05-22 2017-07-10 2016-04-28 最新规模 99.75亿 80亿 49.16亿 26.02亿 0.52亿 手续费 -- -- 0.2% -- 0.6% 0.8%所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 低风险 中高风险 夏普比率(近一年) -0.89 9.37 1.2 -9 1.76 最大回撤(近一年) -1.13% -0.01% -0.39% 0.00% -9.37%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 行业精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：28.8%
- 中小板：7.62%
- 创业板：3.81%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 紫金矿业：6.2%
- 中国平安：4.79%
- 藏格矿业：4.74%
- 中矿资源：3.97%
- 中国太保：3.85%
- 长盈精密：3.81%
- 宏创控股：3.65%
- 洛阳钼业：3.22%
- 锡业股份：3.05%
- 中芯国际：2.95%
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持股集中度 -- -- -- -- 40.23% -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开08：10.66%
- 22国开08：18.2%
- 22国开03：10.33%
- 24国开清发02：13.23%
- 24国开02：10.91%
- 16农发05：74.62%
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- 23广州农商行二级资本债01：2.89%
- 24厦门银行01：3.09%
- 25江苏金租债02：2.68%
- 25华润建材MTN001：3.08%
- 25光大银行CD265：4.01%
- 25昆仑银行CD045：1.13%
- 25中国银行CD071：0.86%
- 25湖北银行CD074：0.91%
- 25北京银行CD122：0.87%
- 25成都银行CD161：0.86%
- 国微转债：0.02%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置