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上银中债1-3年国开行债券指数A

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方正富邦稳泓3个月定开债券

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大成中债3-5年国开债指数C

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招商瑞和1年持有期混合C

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汇添富沪深300安中指数A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.30% 0.37% 0.20% -- 21.88%
近1周 0.16% 0.11% 0.13% -- 0.18%
近1月 -0.21% -0.12% -0.05% -- -0.69%
近3月 0.10% 0.44% 0.54% -- 2.91%
近6月 -0.69% -0.27% 0.04% -- 25.45%
近1年 -0.10% 0.68% 0.49% -- 21.29%
近2年 5.67% 6.47% 6.96% -- 41.71%
近3年 8.92% 10.03% 10.41% -- 36.21%
2024年度 5.37%5.57%6.21%2.92%13.47%
2023年度 3.21%3.27%3.24%3.37%-1.18%
2022年度 2.89%--2.51%-0.50%-15.36%
2021年度 3.65%--4.60%--8.45%
2020年度 ----3.34%--46.53%
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近3月

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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 混合型 指数型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0672（12-19） 1.0386（12-19） 1.1132（12-19） 1.1361（11-11） 2.2854（12-19）
累计净值 1.1645 1.0976 1.2282 1.1361 2.7934
成立时间 2020-06-11 2022-06-29 2019-06-27 2021-03-24 2013-11-06
最新规模 124.31亿 23.51亿 0.06亿 0.14亿 8.88亿
手续费 -- -- 免费 -- 0.4%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) -1.29 -0.54 -0.63 1.74 1.57
最大回撤(近一年) -1.13% -1.44% -1.86% -1.40% -10.48%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 上银基金 方正富邦 大成基金 招商基金 汇添富
成立时间 2013-08-30 2011-07-08 1999-04-12 2002-12-27 2005-02-03
公司规模 2514.42亿元 872.07亿元 4648.45亿元 9375.67亿元 10931.25亿元
旗下基金数 109只 92只 426只 627只 761只
旗下经理数 21人 14人 50人 96人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：6.9%
  • 中小板：0%
  • 创业板：2.06%
  • 主板：12.83%
  • 中小板：1.33%
  • 创业板：8.7%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 开立医疗：1.47%
  • 法兰泰克：1.29%
  • 安能物流：1.15%
  • 百济神州：1.04%
  • 中金公司：1.02%
  • 中海油田服务：0.97%
  • 海南橡胶：0.75%
  • 英杰电气：0.59%
  • 快手-W：0.48%
  • 锦欣生殖：0.2%
  • 新易盛：3.11%
  • 长江电力：3.04%
  • 紫金矿业：2.89%
  • 宁德时代：2.82%
  • 中际旭创：2.77%
  • 贵州茅台：2.76%
  • 中国神华：1.49%
  • 中兴通讯：1.35%
  • 恒瑞医药：1.33%
  • 美的集团：1.3%
持股集中度 -- -- -- 8.96% 22.86%
五大重仓债券
(占比%)
  • 21国开08：8.56%
  • 22国开08：14.59%
  • 23国开07：13%
  • 24国开清发02：13.37%
  • 24国开02：12.04%
  • 19国开15：5.43%
  • 20国开05：9.1%
  • 21国开05：5.68%
  • 22国开10：5.95%
  • 24国开03：13.16%
  • 18国开10：6.2%
  • 20国开10：12.34%
  • 23国开08：23.84%
  • 25超长特别国债06：11.36%
  • 25国开08：22.99%
  • 洪城转债：0.25%
  • 万青转债：0.25%
  • 财通转债：0%
  • 国投转债：0.13%
  • 南航转债：0.39%
  • 25国债01：0.59%
  • 25国债08：0.59%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置