- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -1.70% 0.08% -- -5.34% 0.40% 近1周 -3.16% -1.56% -- -4.84% 0.11% 近1月 -4.17% -1.40% -- -6.47% 0.24% 近3月 -1.70% 0.50% -- -6.91% 0.58% 近6月 0.54% 1.44% -- -12.27% 0.78% 近1年 12.27% 7.91% -- -4.28% 1.44% 近2年 39.31% 20.70% -- -5.34% 4.96% 近3年 45.11% 15.93% -- -22.31% 8.96% 2025年度 22.17% 8.50% -- -0.86% 0.61% 2024年度 22.11% 9.50% -- 0.05% 4.62% 2023年度 2.15% -1.66% -- -14.21% 3.08% 2022年度 -21.52% -1.15% -- -19.93% 2.37% 2021年度 -- 1.56% -- -6.84% 3.51%
- 基金概况收起
-
基金类型 QDII 债券型 股票型 混合型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.1840（03-03） 1.2010（03-04） 1.8080（06-17） 1.9670（03-04） 1.0232（03-04） 累计净值 0.2700 1.2960 2.0130 1.9670 1.2004 成立时间 2021-04-06 2017-03-23 2017-08-03 2013-06-14 2019-04-15 最新规模 4.53亿 0.33亿 1.02亿 0.43亿 0.3亿 手续费 -- 免费 -- 0.6% 0.8%免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 中风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 0.85 1.89 1.17 -0.5 -0.08 最大回撤(近一年) -14.29% -2.40% -21.59% -16.37% -0.44%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 个股精选风格
行业精选风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：32.49%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：35.52%
- 中小板：0%
- 创业板：3.16%
- 主板：31.2%
- 中小板：7.02%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股有限公司：6.74%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：5.18%
- 英伟达公司：4.07%
- 微软公司：3.18%
- 谷歌公司：2.96%
- 亚马逊公司：2.82%
- 苹果公司：2.77%
- 香港交易及结算所有限公司：2.1%
- 中国太平洋保险(集团)股份有限公司：1.77%
- 贝壳控股有限公司：0.9%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 贵州茅台：8.31%
- 五粮液：5.57%
- 中国太保：4.63%
- 兴业银行：3.33%
- 索通发展：3.21%
- 宁德时代：3.16%
- 药明康德：2.75%
- 中国中免：2.7%
- 传音控股：2.56%
- 韦尔股份：2.46%
- 贵州茅台：6.46%
- 美的集团：6.33%
- 比亚迪：3.97%
- 江淮汽车：3.48%
- 安琪酵母：3.05%
- 山西汾酒：3.02%
- 海尔智家：3%
- 小商品城：2.98%
- 赛力斯：2.98%
- 泸州老窖：2.95%
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
-
持股集中度 32.49% 9.40% 38.68% 38.22% -- -
五大重仓债券
(占比%)- --
- --
- --
- --
- --
- 珀莱转债：0.96%
- 22国开08：6.26%
- 23国开07：18.49%
- 24国开02：25.05%
- 25附息国债16：6.1%
- 20国债01：3.81%
- 星宇转债：0.07%
- --
- --
- --
- 立讯转债：0.06%
- --
- --
- --
- --
- 17国开10：16.49%
- 18国开05：7.35%
- 22国开03：7.88%
- 25国开11：9.31%
- 25国开02：16.52%
-
持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置