- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 21.08% 0.86% 2.84% 12.34% 75.76% 近1周 -1.33% 0.07% 0.13% 0.46% -4.31% 近1月 0.45% -0.15% -0.13% -0.09% -4.19% 近3月 -2.62% 0.36% 1.04% 2.05% -16.37% 近6月 10.40% -0.17% 2.20% 12.75% 13.26% 近1年 20.56% 1.04% 3.00% 12.25% 73.30% 近2年 49.42% 5.17% 6.73% 21.57% 50.82% 近3年 51.84% 10.53% 7.66% 12.72% 26.73% 2024年度 22.11% 4.02% 3.47% 6.55% -14.92% 2023年度 2.15% 4.95% 0.69% -5.55% -17.25% 2022年度 -21.52% -- -1.87% -13.11% -14.82% 2021年度 -- -- 5.55% 16.10% -15.06% 2020年度 -- -- 2.38% 19.45% --
- 基金概况收起
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基金类型 QDII 债券型 债券型 混合型 QDII 申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.2230（12-18） 1.0097（12-19） 1.3543（12-19） 1.1786（12-19） 1.2658（12-18） 累计净值 0.2700 1.0590 1.6893 4.2446 1.2658 成立时间 2021-04-06 2022-11-14 2011-09-26 2004-05-11 2020-01-20 最新规模 4.83亿 0亿 0.33亿 26.5亿 13.18亿 手续费 -- 免费 免费 0.6% 1.0%0.3% 所获奖项 -- -- -- 2016年度金牛奖 2014年度金牛奖 2012年度金牛奖 2011年度金牛奖 2009年度金牛奖 2008年度金牛奖 --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 1.39 -0.37 1.31 1.36 1.96 最大回撤(近一年) -14.29% -1.06% -0.69% -6.45% -21.78%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：34.33%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：8.19%
- 中小板：3.51%
- 创业板：1.88%
- 主板：52.07%
- 中小板：0%
- 创业板：0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- 腾讯控股有限公司：8.45%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：6.31%
- 英伟达公司：3.54%
- 微软公司：2.84%
- 香港交易及结算所有限公司：2.67%
- 谷歌公司：2.25%
- 苹果公司：2.23%
- 中国人民财产保险股份有限公司：2.19%
- 亚马逊公司：2.1%
- 阿里巴巴集团控股有限公司：1.75%
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- 立讯精密：2.59%
- 华友钴业：2.02%
- 宁德时代：1.88%
- 保利发展：1.31%
- 中国平安：1.03%
- 沃格光电：1.03%
- 三一重工：0.99%
- 分众传媒：0.92%
- 紫金矿业：0.92%
- 长江电力：0.89%
- 上海复宏汉霖生物技术股份有限公司：8.05%
- 信达生物制药：5.84%
- 四川科伦博泰生物医药股份有限公司：5.24%
- 映恩生物：5.15%
- 乐普生物科技股份有限公司：5.06%
- 康诺亚生物医药科技有限公司：4.91%
- 中国生物制药有限公司：4.9%
- 翰森制药集团有限公司：4.63%
- 三生制药：4.55%
- 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司：3.74%
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持股集中度 34.33% -- -- 13.58% 52.07% -
五大重仓债券
(占比%)- --
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- 21国开03：5.88%
- 22国开10：6.16%
- 23附息国债22：6.05%
- 24农业银行CD245：5.72%
- 25交通银行CD102：5.72%
- 鸿路转债：0.05%
- 金诚转债：0.09%
- 洁美转债：0.14%
- 盈峰转债：0.03%
- 财通转债：0.1%
- 19国开04：5.06%
- 鸿路转债：0.6%
- 恩捷转债：0.2%
- 洁美转债：0.46%
- 旺能转债：0.42%
- 三诺转债：0.12%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置