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东兴兴利债券C

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西部利得创业板大盘ETF联接C

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广发中证同业存单AAA指数7天持有期

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摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A

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鹏扬沪深300质量低波C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 1.48% 51.42% 1.34% 2.99% 21.99%
近1周 0.08% -2.19% 0.06% -0.27% 0.52%
近1月 -0.30% 3.11% 0.11% -1.15% 1.22%
近3月 0.40% 1.17% 0.35% -2.16% 3.46%
近6月 -0.04% 58.47% 0.63% -1.03% 21.66%
近1年 1.71% 47.30% 1.44% 3.38% 22.69%
近2年 4.71% 87.37% 3.94% 9.39% 49.35%
近3年 9.30% 40.84% 6.39% 20.15% 29.89%
2024年度 3.02%19.82%2.36%4.81%17.90%
2023年度 4.40%-22.83%2.38%12.01%-9.54%
2022年度 3.13%-28.29%---17.84%-11.47%
2021年度 5.23%----31.18%--
2020年度 -------17.33%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 债券型 QDII 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1454（12-19） 0.9912（12-19） 1.0744（12-19） 1.3889（12-18） 1.2366（12-19）
累计净值 1.2954 0.9912 1.0744 1.3889 1.2366
成立时间 2020-05-27 2021-12-01 2022-06-02 2018-04-26 2021-05-25
最新规模 17.75亿 1.82亿 25.55亿 2.53亿 1.26亿
手续费 免费 -- -- 0.5% 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中低风险 高风险 中高风险
夏普比率(近一年) 0.16 1.68 -0.19 0.16 1.9
最大回撤(近一年) -1.03% -20.09% -0.12% -13.36% -8.01%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 东兴基金 西部利得 广发基金 摩根基金（中国） 鹏扬基金
成立时间 2020-03-17 2010-07-20 2003-08-05 2004-05-12 2016-07-06
公司规模 340.33亿元 1131.21亿元 16621.54亿元 2107.59亿元 1461.08亿元
旗下基金数 57只 150只 845只 238只 183只
旗下经理数 12人 27人 98人 32人 26人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：58.06%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：32.04%
  • 中小板：11.6%
  • 创业板：12.72%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • Welltower股份有限公司：9.91%
  • 安博：9.69%
  • Equinix有限公司：7.21%
  • 西蒙房地产集团公司：5.8%
  • 数字房地产信托有限公司：5.47%
  • Realty Income公司：5.25%
  • 公共存储：4.36%
  • 嘉民集团：4.09%
  • VICI Properties股份有限公司：3.25%
  • Ventas 公司：3.03%
  • 宁德时代：12.72%
  • 贵州茅台：7.73%
  • 紫金矿业：7.49%
  • 美的集团：5.87%
  • 比亚迪：4.4%
  • 恒瑞医药：3.93%
  • 药明康德：3.91%
  • 中信证券：3.54%
  • 五粮液：3.5%
  • 立讯精密：3.27%
持股集中度 -- -- -- 58.06% 56.36%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24平安租赁MTN002：5.02%
  • 24云建投MTN015：6.25%
  • 25附息国债01：4.5%
  • 25国开06：4.95%
  • 25水发集团MTN002：4.59%
  • 国债2421：0.45%
  • 25国债01：0.7%
  • 25国债08：0.84%
  • 国债2508：1.4%
  • 国债2513：0.84%
  • 25农发11：5.53%
  • 25国开14：5.84%
  • 25南京银行CD093：3.91%
  • 25光大银行CD043：3.91%
  • 25中国银行CD064：7.7%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国债21：1.63%
  • 25国债01：1.59%
  • 25国债08：1.91%
  • 25国债13：0.16%
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置