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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -1.65% 1.78% 0.42% 7.67% 12.85%
近1周 -5.92% -0.18% 0.06% -1.30% -1.88%
近1月 -4.59% 0.25% 0.21% 0.10% 1.73%
近3月 -3.91% 1.89% 0.58% 10.21% 16.61%
近6月 -3.44% 2.18% 0.91% 13.85% 22.32%
近1年 15.78% 5.20% 2.15% 24.40% 37.48%
近2年 16.44% 12.12% 4.78% 38.99% 54.10%
近3年 -7.90% 17.77% 9.76% 22.34% 33.46%
2025年度 20.56%2.60%1.54%22.24%25.79%
2024年度 -5.86%10.03%3.67%11.12%9.19%
2023年度 -16.02%3.60%4.89%-12.75%-7.45%
2022年度 -16.78%-1.80%2.66%-18.95%-18.94%
2021年度 1.16%3.78%1.79%7.51%27.85%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 混合型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.9309（03-04） 1.1798（03-04） 1.1143（03-04） 1.8286（03-04） 2.1229（03-04）
累计净值 0.9309 1.2328 1.1764 1.8686 2.1229
成立时间 2020-07-07 2020-09-23 2019-09-26 2018-02-11 2016-05-11
最新规模 11.58亿 4.1亿 90.12亿 0.08亿 1.52亿
手续费 0.5% 免费 -- 0.5% 0.6%0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.91 2.07 1.38 1.54 2.06
最大回撤(近一年) -10.90% -1.14% -0.17% -14.51% -12.49%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 交银施罗德基金 蜂巢基金 嘉实基金 融通基金 浙商基金
成立时间 2005-08-04 2018-05-18 1999-03-25 2001-05-22 2010-10-21
公司规模 4991.14亿元 417.91亿元 12291.47亿元 1626.58亿元 322.53亿元
旗下基金数 273只 57只 634只 178只 72只
旗下经理数 42人 9人 96人 40人 15人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
-- --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：37.09%
  • 中小板：8.45%
  • 创业板：3.96%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：50.26%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：8.16%
  • 中小板：3.52%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：8.23%
  • 腾讯控股：7.45%
  • 药明康德：7.01%
  • 恒瑞医药：5.41%
  • 京东健康：4.43%
  • 宁德时代：3.96%
  • 华润万象生活：3.75%
  • 药明合联：3.39%
  • 思源电气：3.04%
  • 东鹏饮料：2.83%
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 中国太保：6.75%
  • 新华保险：5.57%
  • 华鲁恒升：5.2%
  • 恒力石化：5.15%
  • 万华化学：5.01%
  • 中国平安：4.93%
  • 中国铝业：4.8%
  • TCL科技：4.72%
  • 三一重工：4.33%
  • 赤峰黄金：3.8%
  • 神火股份：1.25%
  • 厦门钨业：1.25%
  • 海格通信：1.23%
  • 亨通光电：1.21%
  • 豪迈科技：1.15%
  • 杰瑞股份：1.14%
  • 华虹公司：1.12%
  • 财通证券：1.11%
  • 东兴证券：1.11%
  • 桐昆股份：1.11%
持股集中度 49.50% 2.53% -- 50.26% 11.68%
五大重仓债券
(占比%)
  • 蓝晓转02：0%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 金诚转债：0.11%
  • 凤21转债：0.18%
  • 鹤21转债：0.12%
  • 顺博转债：0.13%
  • 立昂转债：0.35%
  • 24吉高02：1.26%
  • 25附息国债16：1.23%
  • 25农发21：1.85%
  • 25国开08：2.04%
  • 25中国银行CD046：3.03%
  • 隆22转债：0.06%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：2.27%
  • 金威转债：0.03%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置