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天弘中债3-5年政策性金融债指数发起A

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汇添富双利债券A

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招商优质成长混合(LOF)

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长信富海纯债一年定开债券A

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中金中证优选300指数(LOF)C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.47% 1.06% 3.74% -- 0.24%
近1周 0.14% -0.53% 0.58% -- -1.77%
近1月 0.28% -0.08% 1.02% -- -1.32%
近3月 0.77% 1.98% 2.43% -- 2.65%
近6月 0.96% 4.85% 6.45% -- 5.42%
近1年 1.74% 10.15% 20.55% -- 21.41%
近2年 7.45% 17.29% 44.83% -- 35.84%
近3年 13.14% 17.49% 55.30% -- 37.10%
2025年度 0.66%9.34%14.97%--18.43%
2024年度 7.55%7.36%33.81%3.40%23.94%
2023年度 3.80%0.66%-0.90%4.98%-0.91%
2022年度 3.49%-4.89%-12.42%4.45%-10.46%
2021年度 4.91%4.68%-12.07%3.57%11.64%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0354（03-04） 2.2594（03-04） 4.2627（03-04） 1.0568（03-07） 2.3782（03-04）
累计净值 1.2137 2.3464 6.3581 1.3276 2.3782
成立时间 2020-06-03 2011-01-26 2005-11-17 2017-08-16 2018-08-30
最新规模 61.99亿 64.4亿 21.51亿 0.13亿 3.32亿
手续费 0.2% 0.3% 0.6% -- 免费
所获奖项 -- 2021年度金牛奖 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中低风险 中风险
夏普比率(近一年) 0.32 2.78 2.03 1.76 2.25
最大回撤(近一年) -0.49% -1.63% -8.37% -0.37% -7.50%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 天弘基金 汇添富 招商基金 长信基金 中金基金
成立时间 2004-11-08 2005-02-03 2002-12-27 2003-05-09 2014-02-10
公司规模 13080.12亿元 11247.26亿元 9682.55亿元 1989.64亿元 2258.94亿元
旗下基金数 508只 773只 648只 181只 121只
旗下经理数 58人 96人 97人 32人 44人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：34.93%
  • 中小板：13.57%
  • 创业板：7.58%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：32.68%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • 中海油服：8.54%
  • 宁德时代：7.58%
  • 顺丰控股：7.11%
  • 中国移动：6%
  • 华能国际：5.75%
  • 马应龙：5.58%
  • 青岛啤酒：5.08%
  • 中国电信：3.98%
  • 华电国际：3.36%
  • 杭氧股份：3.1%
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • 中国平安：5.39%
  • 招商银行：4.59%
  • 美的集团：4.26%
  • 兴业银行：3.95%
  • 中信证券：3.1%
  • 工商银行：2.84%
  • 国泰海通：2.57%
  • 交通银行：2.14%
  • 格力电器：2%
  • 浦发银行：1.84%
持股集中度 -- 9.74% 56.08% -- 32.68%
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国开03：18.3%
  • 24农发05：8.44%
  • 24国开08：9.58%
  • 25国开03：11.95%
  • 25国开08：13.62%
  • 健友转债：0.01%
  • 盛虹转债：0%
  • 牧原转债：0.12%
  • 上银转债：0.69%
  • 兴业转债：0.55%
  • 23国债24：4.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 19中粮01：8.7%
  • 20华发02：8.84%
  • 24国债11：4.47%
  • 24特国01：7.23%
  • 24宁夏农垦MTN001(专项乡村振兴)：8.93%
  • 国开2302：0.15%
  • 25国债01：1.95%
  • 25国债08：1.87%
  • 25国债13：1.9%
  • --
持债集中度 -- 0.81% -- -- --
资产配置