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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.34% 0.43% 0.52% 0.42% 0.38%
近1周 0.01% 0.02% 0.03% 0.02% 0.02%
近1月 0.07% 0.09% 0.11% 0.08% 0.08%
近3月 0.23% 0.29% 0.35% 0.27% 0.26%
近6月 0.45% 0.57% 0.69% 0.56% 0.50%
近1年 0.95% 1.20% 1.45% -- 1.03%
近2年 2.22% 2.77% 3.29% -- 2.40%
近3年 3.91% 4.83% 5.58% -- 4.21%
2025年度 1.04%1.30%1.58%--1.13%
2024年度 1.46%1.77%1.98%--1.55%
2023年度 1.64%2.00%2.25%--1.79%
2022年度 1.59%1.88%2.11%--1.72%
2021年度 1.97%2.43%2.56%--2.13%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 货币型 货币型 货币型 货币型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17） 1.0000（05-17）
累计净值 -- -- -- -- --
成立时间 2020-06-15 2016-11-07 2016-10-18 2025-11-13 2014-01-27
最新规模 32.54亿 7.23亿 393.31亿 1亿 2.29亿
手续费 -- 免费 免费 免费 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 低风险 低风险 低风险 低风险 低风险
夏普比率(近一年) -21.55 -9.04 -1.27 -- -16.51
最大回撤(近一年) 0.00% 0.00% 0.00% -- 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 信达澳亚 浦银安盛 建信基金 先锋基金 广发基金
成立时间 2006-06-05 2007-08-05 2005-09-19 2016-05-16 2003-08-05
公司规模 1141.64亿元 3447.02亿元 10309.14亿元 30.55亿元 17206.09亿元
旗下基金数 197只 225只 346只 18只 904只
旗下经理数 42人 39人 65人 6人 104人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 24国开14：0.52%
  • 25农发21：0.5%
  • 25农发31：0.55%
  • 25国开14：0.62%
  • 25北京银行CD207：0.62%
  • 25农发31：2.26%
  • 25农发清发09：4.14%
  • 25国开14：9.22%
  • 25上海银行CD155：1.19%
  • 26上海银行CD019：1.18%
  • 25农发21：2.58%
  • 25成都农商银行CD074：0.88%
  • 25北京银行CD163：0.88%
  • 25交通银行CD280：0.88%
  • 25中国银行CD055：0.88%
  • 25中信银行CD339：9.72%
  • 25工商银行CD157：9.72%
  • 26天成租赁SCP008：9.74%
  • 26厦国贸SCP003：9.76%
  • 26农发01：9.76%
  • 23国开07：0.65%
  • 25进出06：0.94%
  • 25兴业银行CD241：0.86%
  • 25建设银行CD270：0.77%
  • 26上海农商银行CD001：0.86%
持债集中度 0.61% -- -- -- --
资产配置