- 基金业绩收起
-
点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.16% 0.45% 13.16% 11.65% 0.66% 近1周 0.02% 0.14% -2.44% -3.36% -0.25% 近1月 0.07% 0.24% 3.06% 1.94% 0.00% 近3月 0.23% 0.59% 17.13% 12.91% 0.87% 近6月 0.46% 0.85% 18.34% 18.13% 1.01% 近1年 1.00% 1.53% 29.11% 36.56% 3.18% 近2年 2.37% 4.82% 30.96% 58.73% 9.45% 近3年 4.10% 8.39% 20.66% 32.47% 11.31% 2025年度 1.04% 0.75% 9.99% 30.81% 2.98% 2024年度 1.46% 4.51% 8.41% 8.46% 6.73% 2023年度 1.64% 2.55% -5.54% -11.48% 1.79% 2022年度 1.59% 2.70% -- -- -0.58% 2021年度 1.97% 3.68% -- -- --
- 基金概况收起
-
基金类型 货币型 债券型 混合型 混合型 混合型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0000（03-05） 1.0758（03-05） 1.3239（03-05） 2.3657（03-05） 1.1770（03-05） 累计净值 -- 1.1990 1.3239 2.3657 1.1770 成立时间 2020-06-15 2019-03-07 2022-03-21 2022-01-17 2021-03-04 最新规模 31.87亿 14.79亿 0.13亿 0.28亿 9.62亿 手续费 -- 0.4% -- 免费 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
-
基金风险 低风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) -17.73 0.04 2.16 2.22 1.16 最大回撤(近一年) 0.00% -0.57% -8.32% -18.13% -0.85%
- 基金经理收起
-
- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
-
投资风格 -- -- 个股交易风格
行业精选风格
趋势跟踪风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：37.44%
- 中小板：4.1%
- 创业板：0%
- 主板：18.63%
- 中小板：9.04%
- 创业板：1.97%
- 主板：3.06%
- 中小板：0%
- 创业板：0.1%
- 重仓股票&重仓债券收起
-
十大重仓股票
（占比%）- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- --
- 航发动力：4.81%
- 航亚科技：4.59%
- 中航沈飞：4.38%
- 招商轮船：4.25%
- 睿创微纳：4.1%
- 中国船舶：3.96%
- 中国海防：3.91%
- 中国动力：3.89%
- 国睿科技：3.85%
- 赛轮轮胎：3.8%
- 广东宏大：5.46%
- 思源电气：3.58%
- 仕佳光子：3.13%
- 中芯国际：2.96%
- 海光信息：2.87%
- 寒武纪：2.77%
- 中国黄金国际：2.64%
- 紫金黄金国际：2.16%
- 理工导航：2.1%
- 指南针：1.97%
- 阿里巴巴-W：0.71%
- 腾讯控股：0.66%
- 中国平安：0.5%
- 美团-W：0.3%
- 中国海洋石油：0.24%
- 招金矿业：0.2%
- 山东出版：0.17%
- 南方传媒：0.15%
- 梅花生物：0.13%
- 英搏尔：0.1%
-
持股集中度 -- -- 41.54% 29.64% 3.16% -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开03：0.55%
- 25农发31：0.61%
- 25国开14：0.64%
- 25平安银行CD118：0.64%
- 25成都银行CD158：0.64%
- 23国开03：4.96%
- 23国开08：9.11%
- 25国开11：16.1%
- 25国开08：6.76%
- 25国开15：9.98%
- 24国债04：2.06%
- 24特国01：0.82%
- 24国开清发01：20.94%
- 25国债08：9.9%
- --
- 亿纬转债：0.15%
- --
- --
- --
- --
- 19中国银行二级02：2.81%
- 长海转债：0.01%
- 洪城转债：0.01%
- 鸿路转债：0%
- 冀东转债：0.01%
-
持债集中度 0.69% -- -- -- -- -
资产配置