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鹏华全球中短债债券A类人民币(QDII)

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易方达中证沪港深300ETF

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.05% 5.15% 7.31% -0.64% -1.71%
近1周 -0.34% -1.23% -3.87% -0.85% -2.55%
近1月 -0.03% -0.39% 2.56% -0.23% -2.86%
近3月 2.27% 1.76% 10.15% -0.93% -1.67%
近6月 3.35% 8.97% 17.70% 0.12% 1.22%
近1年 7.36% 26.04% 39.23% 2.71% 15.85%
近2年 15.04% 53.83% 43.53% 7.29% 41.52%
近3年 17.79% 47.10% 33.78% 9.81% 24.70%
2025年度 6.29%22.26%23.99%5.88%22.66%
2024年度 8.26%21.05%11.36%2.48%19.69%
2023年度 2.92%1.20%-4.36%3.74%-9.11%
2022年度 -2.05%-1.57%-4.53%-6.70%-16.52%
2021年度 4.92%8.31%14.95%-48.85%--
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 指数型 混合型 QDII 指数型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.2478（03-05） 1.2865（03-05） 1.9138（03-05） 0.5619（03-04） 1.1159（03-05）
累计净值 1.2478 1.2865 2.0138 0.5679 1.1159
成立时间 2020-12-01 2017-12-04 2016-02-18 2010-10-12 2021-09-15
最新规模 0.14亿 21.43亿 0.2亿 38.47亿 1.02亿
手续费 0.6%0.7% 免费 0.6% 0.4% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中高风险 中风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.74 2.09 1.96 0.5 1.18
最大回撤(近一年) -2.90% -9.41% -12.09% -1.33% -13.04%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 招商基金 摩根基金（中国） 招商基金 鹏华基金 易方达基金
成立时间 2002-12-27 2004-05-12 2002-12-27 1998-12-22 2001-04-17
公司规模 9682.55亿元 2411.42亿元 9682.55亿元 10231.83亿元 26198.38亿元
旗下基金数 648只 243只 648只 751只 859只
旗下经理数 98人 32人 98人 88人 117人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
--
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：6.75%
  • 中小板：0.98%
  • 创业板：0.93%
  • 主板：28.89%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：23.72%
  • 中小板：20.68%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：19.68%
  • 中小板：0%
  • 创业板：5.11%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 赤峰黄金：1.64%
  • 农业银行：1.05%
  • 新华保险：1.01%
  • 东山精密：0.98%
  • 天孚通信：0.93%
  • 中国神华：0.78%
  • 合锻智能：0.58%
  • 盛屯矿业：0.57%
  • 海尔智家：0.56%
  • 洛阳钼业：0.56%
  • 江西铜业股份：4.22%
  • 远东宏信：3.16%
  • 中国海洋石油：2.91%
  • 中国神华：2.91%
  • 恒隆地产：2.8%
  • 中国石油股份：2.78%
  • 信和置业：2.65%
  • 恒安国际：2.59%
  • 中国石油化工股份：2.47%
  • 恒生银行：2.4%
  • 工业富联：5.54%
  • 迪威尔：5.04%
  • 立讯精密：4.99%
  • 闻泰科技：4.85%
  • 沃尔核材：4.8%
  • 秦安股份：4.73%
  • 鹏鼎控股：4.45%
  • 沪光股份：3.56%
  • 科华数据：3.23%
  • 水晶光电：3.21%
  • --
  • --
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  • --
  • --
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  • --
  • 腾讯控股：4.66%
  • 阿里巴巴-W：3.31%
  • 宁德时代：3.02%
  • 贵州茅台：2.69%
  • 汇丰控股：2.55%
  • 中国平安：2.27%
  • 中际旭创：2.09%
  • 紫金矿业：1.77%
  • 招商银行：1.63%
  • 工商银行：0.8%
持股集中度 8.66% 28.89% 44.40% -- 24.79%
五大重仓债券
(占比%)
  • 盈峰转债：0.27%
  • 鲁泰转债：0.17%
  • 韦尔转债：0.27%
  • 金田转债：0.35%
  • 牧原转债：0.26%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债13：5.32%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：4.36%
  • TREASURY BILL：2.55%
  • ALIBABA GROUP HOLDING：0.47%
  • BNP PARIBAS：2.23%
  • FAR EAST HORIZON LTD：2.76%
  • 亿纬转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置