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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 2.14% -0.99% 0.25% 0.19% 17.91%
近1周 -0.26% -0.44% 0.03% 0.02% -2.09%
近1月 -0.11% 0.11% 0.11% 0.08% -3.07%
近3月 2.48% -1.49% 0.35% 0.27% 18.84%
近6月 5.23% -1.08% 0.72% 0.55% 7.02%
近1年 12.44% 0.59% 1.53% 1.18% 23.05%
近2年 15.58% 4.38% 3.45% 2.75% 37.66%
近3年 15.48% 4.39% 5.82% 4.70% -15.30%
2025年度 10.89%3.50%1.59%1.24%20.80%
2024年度 3.07%1.22%1.99%1.65%-20.27%
2023年度 -0.29%1.03%2.28%1.87%-19.00%
2022年度 -12.03%1.57%2.15%1.68%-24.95%
2021年度 4.91%-5.76%2.56%2.11%43.99%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 QDII 货币型 货币型 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0862（03-05） 1.0576（03-04） 1.0000（03-05） 1.0000（03-05） 1.3560（03-05）
累计净值 1.0862 1.0726 -- -- 1.3560
成立时间 2020-09-18 2020-03-25 2016-09-23 2015-11-24 2015-03-27
最新规模 1.18亿 2.62亿 12.05亿 273.81亿 0.76亿
手续费 0.5% 0.3% -- 免费 0.8%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中风险 低风险 低风险 中风险
夏普比率(近一年) 1.89 -0.34 0.58 -8.03 0.82
最大回撤(近一年) -3.43% -2.16% 0.00% 0.00% -16.70%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 大摩华鑫 大成基金 平安基金 富国基金 华银基金
成立时间 2003-03-14 1999-04-12 2011-01-07 1999-04-13 2014-03-17
公司规模 254.31亿元 4646.62亿元 6974.46亿元 13606.8亿元 277.36亿元
旗下基金数 70只 432只 512只 809只 22只
旗下经理数 13人 51人 70人 105人 6人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：37%
  • 中小板：0%
  • 创业板：14.69%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
  • --
  • 奕瑞科技：7.74%
  • 华大智造：7.62%
  • 迈瑞医疗：6.28%
  • 翔宇医疗：4.79%
  • 美好医疗：4.6%
  • 诚益通：4.31%
  • 伟思医疗：4.22%
  • 爱朋医疗：4.1%
  • 荣泰健康：4.02%
  • 天智航：4.01%
持股集中度 7.58% -- -- -- 51.69%
五大重仓债券
(占比%)
  • 冀东转债：6.87%
  • 恒逸转债：6.75%
  • 家悦转债：1.76%
  • 青农转债：6.25%
  • 鲁泰转债：2.87%
  • T 2 5/8 07/31/29：6.55%
  • T 4 3/8 08/15/26：13.86%
  • T 4 1/2 03/31/26：10.21%
  • T 4 5/8 06/30/26：8.36%
  • T 3 5/8 08/31/29：7.17%
  • 25农业银行CD408：1.34%
  • 25农业银行CD430：0.84%
  • 25中国银行CD066：2.17%
  • 25北京银行CD163：0.83%
  • 25杭州银行CD195：0.83%
  • 25进出06：2.36%
  • 25农发21：1.48%
  • 25上海银行CD168：0.89%
  • 25北京银行CD198：0.89%
  • 25民生银行CD339：0.89%
  • 19华融C3：6.13%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置