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汇添富恒生指数(QDII-LOF)A

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圆信永丰兴瑞

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -0.23% 1.36% 0.90% 25.65% 1.09%
近1周 0.18% 0.03% 0.24% -1.18% 0.08%
近1月 -0.18% 0.10% 0.28% -0.75% -0.45%
近3月 0.71% 0.32% 0.50% -3.82% 0.20%
近6月 -0.86% 0.65% 0.75% 9.33% 0.39%
近1年 0.29% 1.41% 1.07% 27.57% 1.28%
近2年 10.03% 3.40% 4.44% 57.18% 11.02%
近3年 14.95% 5.60% 7.51% 38.90% 15.07%
2024年度 9.48%1.94%3.11%21.82%9.33%
2023年度 5.03%2.13%2.98%-10.79%3.52%
2022年度 3.49%1.82%3.16%-5.55%2.46%
2021年度 6.63%2.12%8.19%-14.88%3.93%
2020年度 --2.04%3.46%-10.24%2.99%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 货币型 债券型 QDII 债券型
申购状态 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.3078（12-19） 1.0000（12-20） 1.1421（12-19） 1.1919（12-19） 1.1121（12-19）
累计净值 1.3999 -- 1.2398 1.3369 1.3216
成立时间 2020-07-07 2019-06-05 2019-09-04 2014-03-06 2018-06-11
最新规模 41.4亿 5.42亿 40.66亿 3.48亿 4.95亿
手续费 -- -- 0.4% 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 低风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.47 -2.05 -0.58 1.36 -0.14
最大回撤(近一年) -2.78% 0.00% -0.48% -18.60% -1.37%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 易方达基金 南方基金 宏利基金 汇添富 圆信永丰
成立时间 2001-04-17 1998-03-06 2002-06-06 2005-02-03 2014-01-02
公司规模 25871.51亿元 14806.43亿元 978.89亿元 10931.25亿元 332.42亿元
旗下基金数 826只 800只 144只 761只 65只
旗下经理数 112人 103人 25人 97人 14人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：50.05%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • 阿里巴巴集团控股有限公司：9.23%
  • 腾讯控股有限公司：7.75%
  • 汇丰控股有限公司：7.7%
  • 小米集团：5.31%
  • 中国建设银行股份有限公司：4.38%
  • 友邦保险控股有限公司：4.3%
  • 美团：3.11%
  • 香港交易及结算所有限公司：2.87%
  • 中国移动有限公司：2.84%
  • 中国工商银行股份有限公司：2.56%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
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  • --
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  • --
  • --
持股集中度 -- -- -- 50.05% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国开20：12.55%
  • 23国开05：14.39%
  • 23国开10：11.79%
  • 24国开05：12.72%
  • 24国开10：10.1%
  • 24中国银行CD062：2.2%
  • 25邮储银行CD046：2.2%
  • 25广州银行CD119：2.2%
  • 25中国银行CD032：4.4%
  • 25中国银行CD059：3.29%
  • 21进出05：5.28%
  • 23华润银行小微债01：4.98%
  • 23北京银行小微债01：5.26%
  • 23上海银行小微债01：8.22%
  • 23交通银行小微债01：7.02%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 24国开05：6.46%
  • 25超长特别国债01：5.87%
  • 25超长特别国债04：7.72%
  • 25农行二级资本债01A(BC)：6.01%
  • 25嘉兴高新MTN001：6.11%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置