- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.37% 0.90% 0.35% 0.74% 4.14% 近1周 0.09% 0.06% 0.05% 0.12% -2.05% 近1月 0.23% 0.50% 0.17% 0.38% -2.34% 近3月 1.52% 1.40% 0.55% 0.95% 4.63% 近6月 2.29% 0.49% 0.58% 0.82% 5.73% 近1年 3.47% 1.84% 1.54% 1.92% 16.11% 近2年 6.07% 6.26% 4.06% 8.41% 28.76% 近3年 9.31% 10.66% 8.08% 10.48% 10.84% 2025年度 3.40% 0.11% 0.59% 0.61% 11.71% 2024年度 2.53% 6.10% 4.19% 7.25% 10.92% 2023年度 3.26% 3.53% 2.98% 2.08% -9.24% 2022年度 3.64% 0.66% -- 2.01% -27.92% 2021年度 3.47% 5.64% -- 3.48% 1.68%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 混合型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0624（02-27） 1.1418（03-04） 1.0217（03-04） 1.0963（03-04） 0.9061（03-04） 累计净值 1.1743 1.2193 1.0997 1.1753 1.0501 成立时间 2020-08-24 2019-06-24 2022-01-19 2020-04-27 2020-09-07 最新规模 83.63亿 0.01亿 15.26亿 0.01亿 0.14亿 手续费 0.2% -- -- -- 免费 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险 夏普比率(近一年) 2.33 0.15 0.05 0.34 1.42 最大回撤(近一年) 0.00% -2.33% -0.75% -1.01% -8.98%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 个股精选风格
重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：7.51%
- 中小板：13.45%
- 创业板：2.68%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 山金国际：3.23%
- 宁德时代：2.68%
- 华帝股份：2.65%
- 宁波银行：2.43%
- 徐工机械：2.18%
- 新乳业：2.11%
- 新澳股份：2.1%
- 顺丰控股：2.09%
- 青岛银行：2.09%
- 滨江集团：2.08%
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持股集中度 -- -- -- -- 23.64% -
五大重仓债券
(占比%)- 22农发02：59.89%
- 22国开03：21.08%
- 23国债25：5.99%
- 23南京银行01：4.58%
- 23交行债02：4.58%
- 22国开20：6.84%
- 25超长特别国债04：7.12%
- 25山东债76：9.69%
- 25广东债57：6.48%
- 25农发31：6.48%
- 21南昌轨交MTN001：4.7%
- 22大横琴MTN002：5.46%
- 24浙能源MTN003：5.97%
- 24中电投MTN012：7.96%
- 25附息国债13：5.93%
- 24国开03：6.29%
- 24国开08：6.14%
- 24国开05：10.85%
- 25国开06：7.67%
- 25上海银行债02：5.59%
- 25国债19：5.54%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置