- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 今年以来 2.00% 1.88% 1.43% 1.17% 近1周 0.04% 0.05% 0.04% 0.04% 近1月 0.21% 0.19% 0.15% 0.15% 近3月 1.03% 0.94% 0.71% 0.81% 近6月 1.97% 1.88% 1.41% 1.21% 近1年 2.53% 2.32% 1.61% 3.97% 近2年 6.10% 5.55% 4.21% 8.13% 近3年 9.79% 10.24% 8.41% 12.30% 2025年度 1.60% 1.30% 1.03% 4.68% 2024年度 4.44% 5.05% 4.06% 3.98% 2023年度 4.43% 4.47% 4.26% 3.82% 2022年度 1.88% 1.75% 1.56% 4.02% 2021年度 -- 3.95% 3.81% 3.70%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1222（06-26） 1.0793（06-26） 1.1668（06-26） 1.0410（06-26） 累计净值 1.1772 1.2282 1.2036 1.2173 成立时间 2021-02-25 2019-05-09 2019-10-17 2020-07-27 最新规模 10.37亿 21.34亿 34.09亿 81.8亿 手续费 0.4% -- -- -- 所获奖项 -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 1.08 1 0.15 2.7 最大回撤(近一年) -0.74% -0.56% -0.60% 0.00%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 21国开15：3.16%
- 24工行二级资本债01A(BC)：3.96%
- 24平安银行二级资本债01A：3.98%
- 24兴业银行二级资本债01：3.02%
- 25农发31：3.89%
- 19中国银行二级02：2.59%
- 24新华人寿资本补充债01：2.41%
- 24九江城投MTN002：2.41%
- 24上海债14：2.4%
- 24农发05：3.41%
- 22国开08：1.82%
- 23成华棚改MTN001：2.37%
- 24诸暨国资MTN001：3%
- 24农发03：2.96%
- 25麓谷发展MTN001A：1.78%
- 21农发05：26.72%
- 21进出10：22.69%
- 21国开10：42.13%
- 25北京农商科创债：3.69%
- 26中证G6：4.28%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置