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基金业绩收起
收益 收益 收益
今年以来 1.28% 1.42% 1.19%
近1周 0.04% 0.06% 0.03%
近1月 0.08% 0.03% 0.09%
近3月 0.35% 0.51% 0.28%
近6月 0.57% 0.63% 0.58%
近1年 1.39% 1.58% 1.23%
近2年 4.15% 4.97% 2.90%
近3年 7.17% 8.53% 4.79%
2024年度 2.60%3.19%1.61%
2023年度 2.89%3.31%1.87%
2022年度 1.91%2.12%1.79%
2021年度 3.14%3.42%1.99%
2020年度 --3.31%1.86%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 货币型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0746（12-19） 1.1462（12-19） 1.0000（12-20）
累计净值 1.1461 1.2092 --
成立时间 2020-08-07 2019-01-30 2019-12-03
最新规模 2.14亿 14.53亿 1.24亿
手续费 免费 0.2% --
所获奖项 -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 低风险
夏普比率(近一年) -0.4 0.13 -7.25
最大回撤(近一年) -0.13% -0.30% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 永赢基金 工银瑞信 博时基金
成立时间 2013-11-07 2005-06-21 1998-07-13
公司规模 6260.28亿元 8684.8亿元 12295.86亿元
旗下基金数 340只 488只 741只
旗下经理数 46人 89人 105人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国开02：3.29%
  • 23国开07：3.26%
  • 25杭银消费债02：3.25%
  • 25深业SCP001：3.25%
  • 25一汽租赁CP002：3.26%
  • 23中证25：4.29%
  • 23平安银行小微债：4.28%
  • 24国泰君安CP010：8.53%
  • 25国开06：9.11%
  • 25建行二级资本债01BC：5.49%
  • 23中信银行01：1.49%
  • 25长沙银行CD222：2.92%
  • 25渤海银行CD272：4.38%
  • 25建设银行CD374：7.29%
  • 25上海银行CD103：7.27%
持债集中度 -- 1.34% -- -- --
资产配置