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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.30% 0.63% 10.81% 0.51% 0.72%
近1周 0.05% 0.08% -0.70% -5.15% 0.07%
近1月 0.15% 0.26% 2.99% -5.57% 0.32%
近3月 0.44% 0.87% 13.64% -1.64% 0.90%
近6月 0.72% 1.06% 16.63% -8.21% 1.22%
近1年 1.61% 2.47% 26.29% -2.78% 2.69%
近2年 3.57% 5.85% 35.37% -6.65% 5.76%
近3年 6.67% 11.15% -8.86% -27.65% 11.87%
2025年度 1.34%1.39%22.75%1.49%1.83%
2024年度 2.60%5.12%-8.00%-13.81%4.30%
2023年度 2.89%4.42%-25.25%-15.02%6.13%
2022年度 1.91%1.97%-27.30%-19.34%2.50%
2021年度 3.14%4.68%19.92%--5.13%
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 混合型 指数型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0784（03-04） 1.0844（03-04） 1.3161（03-04） 0.5769（03-04） 1.0757（03-04）
累计净值 1.1499 1.2544 1.3161 0.5769 1.2207
成立时间 2020-08-07 2019-01-22 2019-04-24 2021-08-12 2020-08-03
最新规模 2.28亿 20.88亿 0.66亿 0.98亿 20.42亿
手续费 免费 -- 0.6% -- 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中风险 中高风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.53 1.1 1.44 -0.23 1.73
最大回撤(近一年) -0.07% -0.73% -18.62% -13.49% -0.37%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 永赢基金 平安基金 人保资产 华泰柏瑞 华富基金
成立时间 2013-11-07 2011-01-07 2003-07-16 2004-11-18 2004-04-19
公司规模 6324.5亿元 6974.46亿元 301.83亿元 8446.44亿元 1260.43亿元
旗下基金数 357只 512只 64只 328只 181只
旗下经理数 49人 70人 9人 45人 23人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
--
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：28.66%
  • 中小板：3.7%
  • 创业板：4.11%
  • 主板：9.85%
  • 中小板：2.84%
  • 创业板：28.67%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • 杰华特：4.36%
  • 奇德新材：4.11%
  • 中国巨石：3.83%
  • 和而泰：3.7%
  • 邦基科技：3.66%
  • 盛美上海：3.47%
  • 中信特钢：3.35%
  • 中联重科：3.34%
  • 紫金矿业：3.33%
  • 中国石油：3.32%
  • 迈瑞医疗：9.74%
  • 联影医疗：7.6%
  • 爱尔眼科：6.36%
  • 鱼跃医疗：2.84%
  • 新产业：2.73%
  • 爱美客：2.73%
  • 乐普医疗：2.53%
  • 福瑞医科：2.35%
  • 惠泰医疗：2.25%
  • 英科医疗：2.23%
  • --
  • --
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持股集中度 -- -- 36.47% 41.36% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23中山农商01：3.95%
  • 23江苏银行债02：2.52%
  • 23民生租赁货运物流主题债02：2.54%
  • 23国开07：3.59%
  • 25杭银消费债02：3.58%
  • 24中交城投MTN003A：3.38%
  • 25中交集MTN002：4.33%
  • 25物产中大MTN002：4.84%
  • 25九江建投MTN002：3.46%
  • 25农发31：5.29%
  • 24国债21：5.25%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 九强转债：0.07%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 23皖国贸MTN001：2.99%
  • 24皖铁基金MTN002：2.96%
  • 25淮河能源MTN001：2.43%
  • 25蚌埠高新MTN001：2.45%
  • 25蚌埠经开MTN001：2.89%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置