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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.79% 1.66% 1.06% 2.24% 1.13%
近1周 0.02% 0.05% 0.04% 0.05% 0.06%
近1月 0.07% 0.15% 0.12% 0.23% 0.15%
近3月 0.37% 0.92% 0.59% 1.26% 0.62%
近6月 0.81% 1.58% 0.91% 2.23% 1.11%
近1年 1.41% 1.96% 1.60% 2.48% 1.87%
近2年 3.33% 4.85% 4.74% 5.87% 4.21%
近3年 6.10% 10.83% 7.36% 11.95% 7.49%
2025年度 1.34%0.82%2.40%1.25%1.13%
2024年度 2.60%6.06%2.80%5.93%3.83%
2023年度 2.89%6.99%2.86%5.56%2.76%
2022年度 1.91%----1.46%2.64%
2021年度 3.14%----5.86%3.65%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 债券型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0837（06-26） 1.0233（06-26） 1.0411（06-26） 1.2072（06-26） 1.0111（06-26）
累计净值 1.1552 1.1445 1.0986 1.3771 1.1842
成立时间 2020-08-07 2022-05-11 2022-04-15 2016-11-23 2019-12-03
最新规模 2.33亿 21.72亿 0.02亿 18.97亿 12.16亿
手续费 免费 0.2% -- -- 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.46 0.56 0.13 0.86 0.92
最大回撤(近一年) -0.07% -0.58% -0.52% -0.99% -0.19%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 永赢基金 财通资管 兴华基金 广发基金 易方达基金
成立时间 2013-11-07 2014-12-15 2020-04-28 2003-08-05 2001-04-17
公司规模 6782.54亿元 1011.89亿元 62.18亿元 17206.09亿元 25512.03亿元
旗下基金数 372只 154只 26只 922只 909只
旗下经理数 51人 25人 6人 106人 126人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 -- -- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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持股集中度 -- -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 21宜控绿色债：2.01%
  • 23中山农商01：2.74%
  • 23民生租赁货运物流主题债02：1.76%
  • 23国开07：2.49%
  • 25农发31：2.71%
  • 24郑州银行绿色债：4.25%
  • 24湖南建设MTN001：4.21%
  • 24洪市政MTN004：4.29%
  • 25晋能电力MTN017：4.66%
  • 26知识城MTN001：4.63%
  • 13同煤债：3.77%
  • 25国债08：15.05%
  • 25注特01：41.91%
  • 25国债14：18.48%
  • 26国债03：4.07%
  • 23国开10：5.67%
  • 26进出01：4.96%
  • 26农发01：4.98%
  • 26兴业银行CD039：4.88%
  • 26中信银行CD081：4.88%
  • 20国开09：11.07%
  • 21国开04：10.98%
  • 22国开08：10.1%
  • 23进出05：15.04%
  • 25农发清发12：8.26%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置