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华安安恒回报债券发起式A

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长城中债3-5年国开债指数A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 29.88% -- 0.79% -- 0.63%
近1周 1.52% 0.00% 0.08% 0.05% 0.15%
近1月 1.26% -0.40% 0.00% -0.16% 0.14%
近3月 9.75% -0.82% 0.42% 0.51% 0.65%
近6月 26.04% -- 0.47% 1.40% 0.21%
近1年 32.79% -- 1.27% -- 1.06%
近2年 15.69% -- 5.31% -- 9.11%
近3年 -10.82% 5.88% 8.58% -- 12.36%
2024年度 -12.82%--4.15%--7.86%
2023年度 -21.69%--2.92%--3.11%
2022年度 -23.69%5.91%2.74%--2.84%
2021年度 -7.80%8.76%3.70%--4.05%
2020年度 --2.11%------
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近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 股票型 QDII 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.7419（12-19） 0.1477（12-18） 1.0058（12-19） 1.0216（12-19） 1.1268（12-19）
累计净值 0.7419 0.2041 1.1557 1.0216 1.1923
成立时间 2020-09-09 2016-07-27 2020-02-28 2025-03-11 2020-11-19
最新规模 2.15亿 4.24亿 20.12亿 0.21亿 27.03亿
手续费 0.6% -- 0.2% 0.5% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中风险 中低风险 中风险 中低风险
夏普比率(近一年) 2.37 -- -0.19 -- -0.33
最大回撤(近一年) -6.98% -- -1.28% -- -1.31%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 信达澳亚 华夏基金 兴业基金 华安基金 长城基金
成立时间 2006-06-05 1998-04-09 2013-04-17 1998-06-04 2001-12-27
公司规模 1096.23亿元 22382.56亿元 4114.5亿元 7918.67亿元 3473.28亿元
旗下基金数 191只 945只 206只 531只 250只
旗下经理数 38人 138人 28人 77人 39人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- -- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：27.43%
  • 中小板：5.86%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 紫金矿业：6.93%
  • 洛阳钼业：4.1%
  • 立讯精密：3.37%
  • 华友钴业：3.02%
  • 中国铝业：2.89%
  • 铜陵有色：2.66%
  • 中金黄金：2.65%
  • 中国太保：2.65%
  • 中国神华：2.53%
  • 宁波华翔：2.49%
  • --
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持股集中度 33.29% -- -- 2.06% --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：5.09%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 双良转债：1.11%
  • 海优转债：0.29%
  • 天23转债：0.73%
  • 晶澳转债：0.15%
  • FRANSHION BRILLIANT LTD：3.36%
  • 21建设银行二级03：6.8%
  • 22光大银行二级资本债01A：5.09%
  • 22邮储银行二级01：5.19%
  • 24国开05：4.77%
  • 25建设银行CD254：4.91%
  • 22民生银行永续债01：6.85%
  • 福莱转债：0.92%
  • 立昂转债：0.67%
  • 通22转债：1.27%
  • 晶澳转债：0.84%
  • 19国开05：10.77%
  • 20国开05：9.73%
  • 23国开08：10.34%
  • 24国开03：9.81%
  • 25国开03：15.2%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置