- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 -- -- 3.80% 0.21% 0.54% 近1周 -- -- -4.59% 0.02% 0.06% 近1月 -- -- -2.21% 0.09% 0.28% 近3月 -- -- 6.92% 0.30% 0.71% 近6月 -- -- 14.25% 0.62% 0.96% 近1年 -- -- 23.60% 1.31% 2.11% 近2年 -- -- 44.90% 2.84% 5.82% 近3年 -- -- 27.12% 4.43% 10.22% 2025年度 -- -- 24.70% 1.37% 1.40% 2024年度 -- -- 9.00% 1.53% 5.99% 2023年度 -3.07% -14.84% -3.42% 1.52% 2.12% 2022年度 -1.80% -25.29% -19.24% 1.60% 1.84% 2021年度 6.92% -- 18.51% 2.47% 2.31%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 指数型 混合型 货币型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 0.9971（06-25） 0.5359（08-26） 1.4538（03-04） 1.0000（03-04） 1.2566（03-04） 累计净值 1.0721 0.5359 1.4538 -- 1.2566 成立时间 2020-09-30 2021-08-25 2020-09-23 2017-04-14 2017-06-06 最新规模 0.11亿 0.25亿 5.22亿 0.31亿 19.22亿 手续费 -- -- 0.6% 0.8%免费 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中风险 高风险 中风险 低风险 中低风险 夏普比率(近一年) -0.34 -0.88 1.51 -4.38 0.97 最大回撤(近一年) -6.94% -22.35% -9.84% 0.00% -0.35%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格
-- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：17.52%
- 中小板：14.46%
- 创业板：13.13%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宁德时代：6.76%
- 中航光电：5.78%
- 招商银行：5.19%
- 贵州茅台：5.13%
- 立讯精密：5.07%
- 浙江鼎力：4.41%
- 北方华创：3.61%
- 鼎龙股份：3.56%
- 菲利华：2.81%
- 招商蛇口：2.79%
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持股集中度 -- -- 45.11% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 浦发转债：9.71%
- 冀东转债：0.32%
- 万青转债：0.32%
- 恒逸转债：0.21%
- 家悦转债：1.03%
- 23国债24：0.47%
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- 25国债08：2.64%
- 25国债19：0.96%
- 25进出06：1.61%
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- 25知识城SCP005：3.31%
- 25物产中大SCP007：3.32%
- 25中国银行CD047：3.3%
- 25广州农村商业银行CD076：9.91%
- 25工商银行CD225：3.3%
- 21海宁城投MTN001：1.5%
- 22农行二级资本债02A：2.25%
- 23工行二级资本债02A：1.51%
- 23川高速MTN001：2.01%
- 23国开02：1.67%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置