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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.57% -- 10.27% 0.48% 0.43%
近1周 0.10% -- -2.93% -0.03% 0.10%
近1月 0.35% -- 0.03% 0.30% 0.23%
近3月 0.78% -- 17.01% 0.78% 0.63%
近6月 0.89% -- 21.94% 0.13% 0.86%
近1年 1.95% -- 40.44% 1.10% 1.77%
近2年 5.95% -- 56.62% 3.86% 4.96%
近3年 11.75% -- 40.70% 9.43% 9.35%
2025年度 0.86%--30.89%0.40%1.10%
2024年度 5.76%--9.98%4.04%4.49%
2023年度 4.49%---3.87%5.07%3.31%
2022年度 2.65%----3.91%2.49%
2021年度 ---6.04%--2.38%4.69%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 指数型 指数型 债券型 债券型
申购状态 申购关闭 申购关闭 申购打开 申购打开 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 赎回打开 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0499（03-04） 1.1843（01-25） 1.3770（03-04） 1.0271（03-04） 1.0311（03-04）
累计净值 1.1819 1.1843 1.3770 1.1389 1.2228
成立时间 2021-01-11 2019-01-25 2022-01-26 2020-01-17 2019-03-01
最新规模 31.16亿 0.02亿 0.84亿 0亿 43.48亿
手续费 -- -- -- -- --
所获奖项 -- -- 2021年度金牛奖 -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.51 -0.74 2.09 -0.34 0.48
最大回撤(近一年) -0.67% -19.37% -13.33% -0.95% -0.27%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 农银汇理 中金基金 南方基金 汇安基金 鑫元基金
成立时间 2008-03-18 2014-02-10 1998-03-06 2016-04-25 2013-08-29
公司规模 2257.44亿元 2258.94亿元 15187.55亿元 408.34亿元 2471.1亿元
旗下基金数 140只 121只 815只 138只 184只
旗下经理数 25人 44人 102人 18人 24人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：32.38%
  • 中小板：6.88%
  • 创业板：0%
  • 主板：2.03%
  • 中小板：4.23%
  • 创业板：0.69%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 长江电力：5.54%
  • 中国平安：4.62%
  • 工商银行：4.53%
  • 招商银行：4.29%
  • 伊利股份：4.16%
  • 洋河股份：3.89%
  • 中国建筑：3.28%
  • 三一重工：3.03%
  • 万科A：2.99%
  • 保利发展：2.93%
  • 巨人网络：0.87%
  • 天山铝业：0.75%
  • 中矿资源：0.73%
  • 先导智能：0.69%
  • 金发科技：0.69%
  • 西部矿业：0.68%
  • 中国卫星：0.66%
  • 金风科技：0.63%
  • 豪迈科技：0.63%
  • 兴森科技：0.62%
  • --
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持股集中度 -- 39.26% 6.95% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19国开15：4.47%
  • 23国开03：3.36%
  • 24徽商银行01：4.26%
  • 24国银金租债02：4.86%
  • 24国开03：5%
  • 20国债11：2.89%
  • 21国债06：2.02%
  • 21国债16：1.15%
  • --
  • --
  • 金25转债：0.04%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 21国开03：10.2%
  • 22厦门农商二级01：9.51%
  • 22国开15：10.67%
  • 25陕西债05：9.27%
  • 25重庆债37：9.36%
  • 22广发05：4.27%
  • 22国开05：6.03%
  • 22国开15：8.19%
  • 24苏银金租债02BC：3.93%
  • 24国开03：11.22%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置