- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 今年以来 3.29% 1.44% 2.72% 近1周 0.08% 0.07% 0.06% 近1月 0.37% 0.23% 0.32% 近3月 1.11% 0.34% 0.66% 近6月 2.24% 0.97% 1.69% 近1年 4.48% 1.90% 3.76% 近2年 9.05% 3.43% 5.97% 近3年 13.70% 6.96% 9.81% 2025年度 4.39% 0.25% 1.34% 2024年度 4.42% 4.52% 4.73% 2023年度 4.27% 2.50% 3.62% 2022年度 4.50% 2.15% 2.64% 2021年度 4.15% 4.01% 4.54%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 债券型 申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.1799（09-28） 1.0675（09-28） 1.0542（09-28） 累计净值 1.2649 1.1445 1.2182 成立时间 2020-11-11 2020-03-18 2019-12-26 最新规模 93.38亿 0.1亿 31.98亿 手续费 -- 免费 -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中低风险 夏普比率(近一年) 23.87 0.82 3.14 最大回撤(近一年) 0.00% -0.19% -0.32%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 重仓行业（占比%） -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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持股集中度 -- -- -- -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 18国开05：105.42%
- 21国开04：18.5%
- 21进出07：31.98%
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- 18国开10：15.64%
- 23国开03：8.88%
- 24农发05：6.47%
- 25国开清发02：8.65%
- 25国开清发07：12.3%
- 23江宁国资MTN003：3.35%
- 24松国01：3.82%
- 25民生银行二级资本债01：5.12%
- 25中行二级资本债03A(BC)：4.82%
- 25萧山国资MTN002：3.51%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置