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工银14天理财债券发起C

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国泰睿毅三年持有期混合C

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宝盈祥颐定期开放混合A

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浦银安盛季季添利债券C

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中加颐合纯债债券A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.14% 11.17% 1.20% -- 0.55%
近1周 0.03% -3.12% -0.58% -- 0.05%
近1月 0.07% -0.82% -0.08% -- 0.29%
近3月 0.21% 13.36% 1.78% -- 0.75%
近6月 0.40% 22.61% 1.80% -- 1.04%
近1年 1.00% 43.14% 3.63% -- 2.56%
近2年 2.13% 58.64% 6.83% -- 5.33%
近3年 4.03% 19.80% 5.50% -- 9.06%
2025年度 0.88%38.29%2.34%--1.77%
2024年度 1.46%-1.97%4.42%--4.01%
2023年度 1.76%-15.35%-2.86%--3.12%
2022年度 1.56%---8.88%--2.23%
2021年度 1.27%--2.44%--3.68%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1052（03-04） 1.1720（03-04） 1.1472（03-04） 1.3670（12-29） 1.0641（03-04）
累计净值 1.1052 1.1720 1.1472 1.3670 1.2412
成立时间 2020-11-09 2022-03-30 2019-03-20 2013-06-14 2018-09-13
最新规模 0亿 0.17亿 1.44亿 0.04亿 15.15亿
手续费 免费 -- 0.3% -- --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -5.73 1.99 0.9 0.03 1.17
最大回撤(近一年) -0.02% -17.20% -1.79% -1.60% -0.63%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 工银瑞信 国泰基金 宝盈基金 浦银安盛 中加基金
成立时间 2005-06-21 1998-03-05 2001-05-18 2007-08-05 2013-03-27
公司规模 9044.15亿元 9026.9亿元 775.65亿元 3545.72亿元 1565.6亿元
旗下基金数 493只 526只 124只 218只 134只
旗下经理数 88人 61人 20人 38人 19人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
个股交易风格
通过顺应中短期市场偏好
在个股间频繁交易来获取收益。
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：38.81%
  • 中小板：4.62%
  • 创业板：13.47%
  • 主板：2.7%
  • 中小板：1.76%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
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  • --
  • 聚和材料：8.5%
  • 宁德时代：7.53%
  • 冠盛股份：6.57%
  • 英科医疗：5.94%
  • 振江股份：5.07%
  • 阿里巴巴-W：5.03%
  • 索通发展：4.82%
  • 星帅尔：4.62%
  • 奥泰生物：4.51%
  • 吉贝尔：4.31%
  • 梅花生物：0.55%
  • 豪迈科技：0.5%
  • 一拖股份：0.46%
  • 中信特钢：0.44%
  • 罗莱生活：0.44%
  • 宝丰能源：0.44%
  • 美亚光电：0.42%
  • 广州酒家：0.41%
  • 三全食品：0.4%
  • 大参林：0.4%
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持股集中度 -- 56.90% 4.46% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23宁波银行01：5.48%
  • 23上海银行01：5.49%
  • 23中信银行01：5.48%
  • 23越秀交通MTN001：5.46%
  • 25农发21：10.8%
  • 东材转债：0.3%
  • 赛轮转债：0.45%
  • 晶澳转债：0.19%
  • --
  • --
  • 上银转债：0.2%
  • 兴业转债：2.41%
  • 23天津银行二级资本债01：7.01%
  • 23乳山国运MTN001：6.85%
  • 晶能转债：0.46%
  • 19华电02：6.44%
  • 12石化02：7.67%
  • 16中金04：7.05%
  • 16徐工02：7.5%
  • 16申宏03：7.05%
  • 21国开03：4%
  • 25国开06：3.93%
  • 25广西债24：6.49%
  • 25国开11：3.9%
  • 25农发31：3.9%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置