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广发恒信一年持有期混合C

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嘉实理财宝7天债券B

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国寿安保尊弘短债债券E

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天弘齐享债券发起A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.03% 0.48% -- 0.31% 0.47%
近1周 -1.84% 0.11% -- 0.05% 0.12%
近1月 -1.42% 0.29% -- 0.17% 0.27%
近3月 0.56% 0.70% -- 0.43% 0.71%
近6月 0.69% 0.61% -- 0.76% 0.88%
近1年 4.69% 1.38% -- 1.73% 1.73%
近2年 6.42% 5.72% -- 3.91% 6.02%
近3年 1.13% 10.89% -- 7.93% 12.32%
2025年度 5.27%0.33%--1.44%0.67%
2024年度 0.16%6.22%--3.01%6.27%
2023年度 -1.87%3.88%--3.50%4.53%
2022年度 -1.88%2.09%--2.95%2.87%
2021年度 ----------
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 货币型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0365（03-04） 1.0100（03-04） 1.0000（11-08） 1.1038（03-04） 1.0486（03-04）
累计净值 1.0365 1.1442 -- 1.1038 1.1645
成立时间 2021-01-12 2021-09-02 2012-08-29 2021-06-30 2021-09-16
最新规模 1.07亿 24.84亿 39.51亿 0.83亿 49.56亿
手续费 免费 -- -- -- 0.2%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.83 -0.11 11.56 0.73 0.16
最大回撤(近一年) -2.43% -1.07% 0.00% -0.10% -0.90%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 广发基金 嘉实基金 嘉实基金 国寿安保 天弘基金
成立时间 2003-08-05 1999-03-25 1999-03-25 2013-10-29 2004-11-08
公司规模 17137.94亿元 12291.47亿元 12291.47亿元 3457.02亿元 13080.12亿元
旗下基金数 889只 634只 634只 187只 508只
旗下经理数 99人 96人 96人 37人 58人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：11.42%
  • 中小板：0.91%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 中航机载：1.45%
  • 东方电缆：1.44%
  • 中信证券：1.43%
  • 申洲国际：1.32%
  • 小鹏汽车-W：1.31%
  • TCL电子：1.25%
  • 川仪股份：1.15%
  • 三一重工：1.05%
  • 纽威数控：1.02%
  • 焦点科技：0.91%
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持股集中度 12.33% -- -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 兴业转债：0.2%
  • 23中电投MTN019：5.11%
  • 23国开07：6.75%
  • 24工行永续债01：3.39%
  • 24兴业银行永续债01：5.12%
  • 23华夏银行债04：8.58%
  • 24进出13：12.15%
  • 25附息国债14：4.86%
  • 25农发15：12.11%
  • 25建设银行CD136：8.02%
  • 19建设银行CD171：12.58%
  • 19民生银行CD506：3.78%
  • 19民生银行CD516：5.03%
  • 20贴现国债36：3.77%
  • 20中国银行CD040：12.58%
  • 23光大控股MTN001：4.38%
  • 23皖交控MTN001：5.3%
  • 24平安银行二级资本债01A：3.95%
  • 25农发21：5.21%
  • 25农发23：5.19%
  • 23国开08：14.35%
  • 24国开03：7.3%
  • 24国开08：9.56%
  • 25附息国债03：6.08%
  • 25附息国债14：8.08%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置