- 基金业绩收起
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收益 收益 收益 今年以来 1.25% 1.75% 17.48% 近1周 0.00% 0.29% 4.19% 近1月 0.21% 2.37% 26.17% 近3月 0.92% 4.84% 41.25% 近6月 1.53% 0.88% 4.28% 近1年 2.37% -0.57% 6.19% 近2年 5.03% -2.64% -3.09% 近3年 -- -- -- 2023年度 2.37% -2.96% -22.54% 2022年度 -- -5.49% -15.73% 2021年度 -- -- -- 2020年度 -- -- -- 2019年度 -- -- --
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 -- 指数型 申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0473(05-17) 0.9487(05-16) 0.6485(05-17) 累计净值 1.0503 0.9487 0.6485 成立时间 2022-05-10 2021-09-28 2021-09-15 最新规模 0.92亿 1.77亿 90.67亿 手续费 0.1% 0.4% -- 所获奖项 -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中风险 中高风险 夏普比率(近一年) 2.72 -0.37 0.13 最大回撤(近一年) -0.18% -8.66% -38.31%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- 个股交易风格重仓行业(占比%) -- -- -- 重仓板块(占比%) - 主板:--
- 中小板:--
- 创业板:--
- 主板:5.28%
- 中小板:0.73%
- 创业板:0.68%
- 主板:73.89%
- 中小板:5.82%
- 创业板:0%
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
(占比%)- --
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- 腾讯控股:1.21%
- 贵州茅台:1.03%
- 马应龙:0.93%
- 宁德时代:0.68%
- 美的集团:0.66%
- 武进不锈:0.61%
- 中国太保:0.55%
- 恺英网络:0.4%
- 罗莱生活:0.33%
- 桐昆股份:0.29%
- 美团-W:17.96%
- 小米集团-W:15.75%
- 腾讯控股:15.44%
- 快手-W:11.18%
- 同程旅行:3.96%
- 哔哩哔哩-W:3.52%
- 金山软件:3.43%
- 金蝶国际:2.95%
- 阿里健康:2.87%
- 京东健康:2.65%
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持股集中度 -- 6.69% 79.71% -- -- -
五大重仓债券
(占比%)- 19西宁城投MTN002:9.18%
- 21九华山MTN001:9.15%
- 24国债02:9.65%
- 23国债16:9.27%
- 23国债24:9.73%
- 23国债24:4.56%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置