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上银中债1-3年国开行债券指数A

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方正富邦稳泓3个月定开债券

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大成中债3-5年国开债指数C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -5.63% 58.75% -0.30% 0.37% 0.20%
近1周 -0.22% -2.87% 0.16% 0.11% 0.13%
近1月 -1.17% 2.01% -0.21% -0.12% -0.05%
近3月 -8.93% -0.48% 0.10% 0.44% 0.54%
近6月 -4.78% 45.84% -0.69% -0.27% 0.04%
近1年 -7.95% 53.88% -0.10% 0.68% 0.49%
近2年 -22.81% 54.47% 5.67% 6.47% 6.96%
近3年 -37.23% -- 8.92% 10.03% 10.41%
2024年度 -18.32%-1.83%5.37%5.57%6.21%
2023年度 -21.30%--3.21%3.27%3.24%
2022年度 -22.34%--2.89%--2.51%
2021年度 -9.30%--3.65%--4.60%
2020年度 --------3.34%
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近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 股票型 混合型 债券型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.4459（12-19） 2.2804（12-19） 1.0672（12-19） 1.0386（12-19） 1.1132（12-19）
累计净值 0.4459 2.2804 1.1645 1.0976 1.2282
成立时间 2020-12-03 2023-03-02 2020-06-11 2022-06-29 2019-06-27
最新规模 0.26亿 0.34亿 124.31亿 23.51亿 0.06亿
手续费 免费 免费 -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中低风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) -0.6 1.79 -1.29 -0.54 -0.63
最大回撤(近一年) -16.89% -16.38% -1.13% -1.44% -1.86%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 创金合信 华富基金 上银基金 方正富邦 大成基金
成立时间 2014-07-09 2004-04-19 2013-08-30 2011-07-08 1999-04-12
公司规模 1724.59亿元 1058.91亿元 2514.42亿元 872.07亿元 4648.45亿元
旗下基金数 209只 178只 109只 92只 426只
旗下经理数 50人 23人 21人 14人 50人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：35.86%
  • 中小板：14.67%
  • 创业板：9.46%
  • 主板：44.19%
  • 中小板：9.47%
  • 创业板：19.22%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 信立泰：10.59%
  • 汇宇制药：8.26%
  • 益方生物：7.41%
  • 诺诚健华：5.17%
  • 药明康德：5.13%
  • 康龙化成：5.1%
  • 百利天恒：5.05%
  • 百济神州：4.84%
  • 海特生物：4.36%
  • 安琪酵母：4.08%
  • 南芯科技：9.77%
  • 兆易创新：9.64%
  • 东山精密：9.47%
  • 海光信息：7.49%
  • 胜宏科技：7.32%
  • 纳芯微：6.81%
  • 新益昌：6.49%
  • 新易盛：6.13%
  • 中际旭创：5.77%
  • 生益科技：3.99%
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持股集中度 59.99% 72.88% -- -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 25国债01：5.47%
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  • 火炬转债：0.76%
  • 豪能转债：0.29%
  • --
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  • 21国开08：8.56%
  • 22国开08：14.59%
  • 23国开07：13%
  • 24国开清发02：13.37%
  • 24国开02：12.04%
  • 19国开15：5.43%
  • 20国开05：9.1%
  • 21国开05：5.68%
  • 22国开10：5.95%
  • 24国开03：13.16%
  • 18国开10：6.2%
  • 20国开10：12.34%
  • 23国开08：23.84%
  • 25超长特别国债06：11.36%
  • 25国开08：22.99%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置