- 基金业绩收起
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点击展开历史年度收益收益 收益 收益 收益 收益 今年以来 0.59% 0.33% -- -2.45% 0.80% 近1周 0.06% 0.06% -- -0.77% -0.68% 近1月 0.26% 0.19% -- -0.95% -0.48% 近3月 0.85% 0.44% -- -1.26% 1.66% 近6月 1.74% 0.95% -- 4.24% 0.78% 近1年 3.61% 2.27% -- 25.84% 5.29% 近2年 7.33% 4.25% -- 44.09% 9.93% 近3年 11.19% 7.62% -- 24.83% 4.91% 2025年度 3.58% 1.87% -- 27.43% 7.93% 2024年度 3.64% 2.88% -- 20.32% 4.83% 2023年度 3.59% 2.77% -- -12.84% -5.33% 2022年度 3.70% 2.27% -16.20% -- -10.59% 2021年度 3.37% -- 16.13% -- 1.73%
- 基金概况收起
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基金类型 债券型 债券型 指数型 指数型 债券型 申购状态 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开 赎回状态 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开 定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 单位净值 1.0965（03-05） 1.1074（03-05） 1.2645（01-13） 1.2160（03-05） 0.9729（03-05） 累计净值 1.1895 1.1074 1.2645 1.2160 1.0554 成立时间 2020-12-16 2021-11-30 2020-04-01 2022-02-22 2019-11-19 最新规模 65.4亿 1.77亿 0.04亿 0.3亿 0.11亿 手续费 -- -- -- -- 0.3% 所获奖项 -- -- -- -- --
- 基金风险收起
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基金风险 中低风险 中低风险 中高风险 中高风险 中低风险 夏普比率(近一年) 19.39 2.08 -0.85 1.88 0.49 最大回撤(近一年) 0.00% -0.10% -21.96% -10.18% -5.23%
- 基金经理收起
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- 经理姓名
- 擅长类型
- 行业配置&投资偏好收起
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投资风格 -- -- -- 个股交易风格
-- 重仓行业（占比%） -- -- -- -- -- 重仓板块（占比%） - 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 主板：28.46%
- 中小板：3.69%
- 创业板：10.9%
- 主板：--
- 中小板：--
- 创业板：--
- 重仓股票&重仓债券收起
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十大重仓股票
（占比%）- --
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- 宁德时代：7%
- 紫金矿业：6.29%
- 贵州茅台：5%
- 工业富联：4.73%
- 中际旭创：3.9%
- 比亚迪：3.69%
- 寒武纪：3.18%
- 洛阳钼业：3.12%
- 招商银行：3.1%
- 海光信息：3.04%
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持股集中度 -- -- -- 43.05% 4.90% -
五大重仓债券
(占比%)- 16进出03：15.73%
- 16农发05：1.9%
- 16国开10：42.39%
- 16农发18：63.52%
- 21农发03：0.78%
- 21北京银行永续债01：9.61%
- 21恒丰银行永续债：6.78%
- 21洛阳银行永续债：4.84%
- 21民生银行永续债01：4.84%
- 21中国信达债01：4.82%
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- 金诚转债：1.62%
- 南航转债：1.18%
- 睿创转债：0.74%
- 天箭转债：0.55%
- 东南转债：1.03%
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持债集中度 -- -- -- -- -- -
资产配置