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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.52% 1.05% 0.84% 0.37% 0.90%
近1周 0.13% -2.26% -1.17% 0.09% 0.06%
近1月 0.30% -3.91% -1.20% 0.23% 0.50%
近3月 0.75% 2.10% 0.20% 1.52% 1.40%
近6月 0.94% 0.68% 0.05% 2.29% 0.49%
近1年 2.36% 15.16% 6.77% 3.47% 1.84%
近2年 8.01% 53.47% 18.36% 6.07% 6.26%
近3年 13.07% 43.76% 15.86% 9.31% 10.66%
2025年度 1.72%27.65%8.38%3.40%0.11%
2024年度 6.84%5.26%8.86%2.53%6.10%
2023年度 3.46%18.86%-0.78%3.26%3.53%
2022年度 2.96%-13.98%-5.79%3.64%0.66%
2021年度 ----6.07%3.47%5.64%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 债券型 混合型 混合型 债券型 债券型
申购状态 申购打开 申购打开 申购打开 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回打开 赎回打开 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0072（03-04） 1.4503（03-04） 1.2297（03-04） 1.0624（02-27） 1.1418（03-04）
累计净值 1.1872 1.4503 1.2447 1.1743 1.2193
成立时间 2021-04-16 2021-04-08 2020-05-20 2020-08-24 2019-06-24
最新规模 67.83亿 1.3亿 0.36亿 83.63亿 0.01亿
手续费 0.3% 0.6% 0.6%0.8% 0.2% --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中低风险 中高风险 中风险 中低风险 中低风险
夏普比率(近一年) 0.82 0.79 0.93 2.33 0.15
最大回撤(近一年) -0.46% -16.20% -5.67% 0.00% -2.33%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 农银汇理 中邮基金 海富通 华润元大 南方基金
成立时间 2008-03-18 2006-05-08 2003-04-18 2013-01-17 1998-03-06
公司规模 2257.44亿元 750.28亿元 2585.12亿元 148.83亿元 15187.55亿元
旗下基金数 140只 109只 174只 35只 815只
旗下经理数 25人 23人 35人 6人 102人
行业配置&投资偏好收起
投资风格 --
趋势跟踪风格
预测中长期市场向上时加仓
向下时减仓，以此获取收益。
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- --
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：26.27%
  • 中小板：9.32%
  • 创业板：0%
  • 主板：10.75%
  • 中小板：0%
  • 创业板：1.06%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
  • --
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  • --
  • --
  • --
  • --
  • 贵州茅台：8.37%
  • 医脉通：3.85%
  • 纳思达：3.82%
  • 快手-W：3.02%
  • 腾讯控股：3.01%
  • 达梦数据：2.94%
  • 川润股份：2.76%
  • 恺英网络：2.74%
  • 泸州老窖：2.58%
  • 星宇股份：2.5%
  • 江苏金租：1.55%
  • 招金矿业：1.44%
  • 友邦保险：1.21%
  • HTSC：1.12%
  • 申洲国际：1.11%
  • 美的集团：1.09%
  • 伊利股份：1.09%
  • 交通银行：1.09%
  • 新媒股份：1.06%
  • 中国移动：1.05%
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持股集中度 -- 35.59% 11.81% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 19国开05：20.33%
  • 23国开03：7.27%
  • 24国开03：7.81%
  • 24农发05：8.37%
  • 25国开清发02：6.55%
  • 华友转债：0.27%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 长海转债：0.07%
  • 鸿路转债：0.03%
  • 冀东转债：0.12%
  • 盈峰转债：0.08%
  • 国投转债：0.27%
  • 22农发02：59.89%
  • 22国开03：21.08%
  • 23国债25：5.99%
  • 23南京银行01：4.58%
  • 23交行债02：4.58%
  • 22国开20：6.84%
  • 25超长特别国债04：7.12%
  • 25山东债76：9.69%
  • 25广东债57：6.48%
  • 25农发31：6.48%
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置