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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 11.14% 0.42% 0.34% 0.67% --
近1周 -1.44% 0.10% 0.04% 0.05% --
近1月 -0.09% 0.25% 0.19% 0.25% --
近3月 16.25% 0.64% 0.34% 0.78% --
近6月 16.58% 0.78% -0.14% 1.19% --
近1年 29.12% 1.63% 0.64% 2.59% --
近2年 33.18% 4.91% 3.29% 6.22% --
近3年 6.28% 9.00% 5.69% 9.35% --
2025年度 17.66%0.94%0.18%1.63%--
2024年度 1.36%4.31%3.26%4.53%--
2023年度 -12.37%3.47%1.94%2.44%--
2022年度 -22.74%2.74%143.05%5.29%--
2021年度 --4.22%3.58%3.92%--
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 债券型 债券型 债券型 指数型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.1002（03-04） 1.0105（03-04） 1.3609（03-04） 1.0121（03-04） 1.0020（12-31）
累计净值 1.1002 1.1690 2.6137 1.5317 1.3070
成立时间 2021-03-02 2020-11-06 2019-11-22 2013-11-05 2015-06-25
最新规模 4.79亿 35.16亿 0.93亿 0.24亿 3.09亿
手续费 0.6%0.8% -- 免费 免费 --
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中低风险 中低风险 中低风险 中高风险
夏普比率(近一年) 1.26 0.17 -0.52 1.37 14.39
最大回撤(近一年) -17.31% -0.46% -1.79% -0.39% 0.00%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 万家基金 鹏华基金 南华基金 建信基金 国联基金
成立时间 2002-08-23 1998-12-22 2016-11-17 2005-09-19 2013-05-31
公司规模 5935.64亿元 10231.83亿元 191.36亿元 9849.99亿元 1563.3亿元
旗下基金数 382只 751只 36只 344只 182只
旗下经理数 47人 88人 9人 68人 30人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
-- -- --
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：24.43%
  • 中小板：11.27%
  • 创业板：3.85%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：48.13%
  • 中小板：4.11%
  • 创业板：0%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 长源东谷：6.7%
  • 中芯国际：4.51%
  • 海光信息：4.16%
  • 银轮股份：4.15%
  • 牧原股份：4.15%
  • 立华股份：3.85%
  • 祥和实业：3.12%
  • 寒武纪：3.02%
  • 世纪华通：2.97%
  • 聚和材料：2.92%
  • --
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  • --
  • --
  • 中国神华：8.66%
  • 陕西煤业：8.37%
  • 美锦能源：6.65%
  • 山西焦煤：5.64%
  • 兖州煤业：4.37%
  • 露天煤业：4.11%
  • 中煤能源：3.98%
  • 潞安环能：3.8%
  • 平煤股份：3.37%
  • 阳泉煤业：3.29%
持股集中度 39.55% -- -- -- 52.24%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22国债23：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 18国开10：7.05%
  • 23江苏银行债02：9.54%
  • 24光大银行小微债：6.39%
  • 24国开清发03：5.74%
  • 25国开08：5.97%
  • 21国开08：8.29%
  • 25国开06：16.49%
  • 25进出06：8.2%
  • 25农发31：40.94%
  • 25国开15：16.03%
  • 24南宁产投MTN002：7.8%
  • 24威宁投资MTN008：5.87%
  • 24柳州钢铁MTN001：4.94%
  • 25南宁城投MTN001：7.87%
  • 25桂铁投MTN005：8.76%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置