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广发亚太中高收益债券美元(QDII)C

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汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 -- 22.90% 60.11% 6.06% 64.44%
近1周 -- -2.67% -2.89% 0.17% -1.98%
近1月 -- -6.72% 1.84% 0.46% -4.29%
近3月 -- 3.50% 1.12% 0.93% -12.61%
近6月 -- 34.67% 55.23% 4.02% 14.78%
近1年 -- 20.45% 59.36% 5.93% 65.32%
近2年 -- 32.37% 72.77% 7.77% --
近3年 -- -11.21% 58.34% 8.93% --
2024年度 --0.95%6.93%1.36%--
2023年度 -22.41%-27.68%-10.74%1.07%--
2022年度 -22.99%-22.58%-19.18%-13.27%--
2021年度 --48.49%20.61%----
2020年度 --53.46%------
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
暂无数据
基金概况收起
基金类型 混合型 指数型 混合型 QDII QDII
申购状态 申购关闭 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭
赎回状态 赎回关闭 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 0.5948（09-23） 1.1696（12-19） 1.5138（12-19） 0.1733（12-18） 1.6747（12-19）
累计净值 0.5948 1.1696 1.5458 0.1733 1.6747
成立时间 2021-09-23 2014-09-11 2020-07-28 2021-09-10 2024-03-01
最新规模 0.15亿 0.88亿 17.93亿 10.97亿 1.14亿
手续费 -- 0.6% 0.8% -- 0.6%
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中高风险 中高风险 中高风险 中高风险 中高风险
夏普比率(近一年) -0.96 0.9 2.01 1.57 2.04
最大回撤(近一年) -21.75% -16.19% -22.12% -2.04% -19.12%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 华富基金 新华基金 易方达基金 广发基金 汇添富
成立时间 2004-04-19 2004-12-09 2001-04-17 2003-08-05 2005-02-03
公司规模 1058.91亿元 500.37亿元 25871.51亿元 16621.54亿元 10931.25亿元
旗下基金数 178只 84只 826只 845只 761只
旗下经理数 23人 15人 112人 98人 97人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
行业精选风格
长期持有前景较好的行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
行业轮动风格
轮换操作市场热捧行业来获取收益。
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重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：30.59%
  • 中小板：3.62%
  • 创业板：8.2%
  • 主板：19.3%
  • 中小板：0%
  • 创业板：25%
  • 主板：43.88%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • 海尔智家：6.99%
  • 石头科技：5.36%
  • 安克创新：4.81%
  • 东航物流：4.18%
  • 美的集团：3.73%
  • 东山精密：3.62%
  • 涛涛车业：3.58%
  • 科思股份：3.39%
  • 恒林股份：3.38%
  • 海信家电：3.37%
  • 宁德时代：11.03%
  • 阳光电源：7.91%
  • 长江电力：6.11%
  • 亿纬锂能：3.76%
  • 隆基绿能：3.67%
  • 特变电工：3.03%
  • 中国核电：2.41%
  • 先导智能：2.3%
  • 三峡能源：2.05%
  • 通威股份：2.03%
  • 聚辰股份：7.55%
  • 寒武纪：5.8%
  • 澜起科技：5.68%
  • 伟测科技：4.26%
  • 海光信息：3.8%
  • 中微公司：3.57%
  • 华丰科技：3.56%
  • 华虹公司：3.49%
  • 仕佳光子：3.21%
  • 腾景科技：2.96%
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持股集中度 42.41% 44.30% 43.88% -- --
五大重仓债券
(占比%)
  • 23国债24：3.31%
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  • 奕瑞转债：0.03%
  • 奥维转债：0.11%
  • 国力转债：0.08%
  • 伟测转债：0.12%
  • --
  • 睿创转债：0%
  • 银轮转债：0%
  • 23国开02：1.86%
  • 25国开06：2.76%
  • SANUSA 6342 05/31/35：1.62%
  • 25国债01：0.04%
  • 25国债08：0.48%
  • --
  • --
  • --
持债集中度 -- -- -- -- --
资产配置