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国泰同益18个月持有期混合A

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银华中证创新药产业ETF发起式联接C

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创金合信宜久来福3个月持有期混合发起(FOF)A

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富国红利精选混合(QDII)人民币

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兴业消费精选混合C

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基金业绩收起
收益 收益 收益 收益 收益
今年以来 0.63% -7.03% 0.44% 12.09% -7.43%
近1周 0.09% -7.19% -0.09% -0.75% -5.89%
近1月 0.33% -7.07% 0.28% 1.37% -8.83%
近3月 0.79% -10.54% 0.76% 13.41% -6.81%
近6月 1.19% -18.76% 2.31% 18.33% -15.98%
近1年 2.58% 7.18% 3.27% 55.90% -6.76%
近2年 6.98% 3.99% 5.57% 74.81% 0.53%
近3年 5.19% -19.03% 5.93% 44.92% -14.33%
2025年度 1.97%18.70%2.93%40.51%-0.41%
2024年度 5.10%-14.22%2.19%13.45%7.25%
2023年度 -2.13%-11.68%0.86%-12.39%-9.62%
2022年度 -3.57%-23.45%-0.02%-19.26%-15.21%
2021年度 ------5.57%-12.64%
点击展开历史年度收益

近3月

时间区间：
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基金概况收起
基金类型 混合型 指数型 -- QDII 混合型
申购状态 申购打开 申购关闭 申购关闭 申购关闭 申购打开
赎回状态 赎回打开 赎回关闭 赎回关闭 赎回关闭 赎回打开
定投状态 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭 定投关闭
单位净值 1.0171（03-04） 0.6385（03-04） 1.0668（03-03） 2.0919（03-03） 0.6774（03-04）
累计净值 1.0545 0.6385 1.0668 2.0919 0.6774
成立时间 2021-04-28 2021-12-30 2021-12-08 2020-04-23 2020-12-16
最新规模 4.06亿 3.34亿 0.01亿 9.16亿 1.14亿
手续费 0.1% -- -- -- 免费
所获奖项 -- -- -- -- --
基金风险收起
基金风险 中风险 中高风险 中风险 中高风险 中风险
夏普比率(近一年) 2.25 0.28 0.76 4.15 -0.61
最大回撤(近一年) -0.18% -22.43% -1.72% -9.91% -17.93%
基金经理收起
  • 经理姓名
  • 擅长类型
基金公司收起
公司名称 国泰基金 银华基金 创金合信 富国基金 兴业基金
成立时间 1998-03-05 2001-05-28 2014-07-09 1999-04-13 2013-04-17
公司规模 9026.9亿元 6478.11亿元 1675.35亿元 13606.8亿元 4622.82亿元
旗下基金数 526只 401只 209只 809只 210只
旗下经理数 61人 79人 47人 105人 28人
行业配置&投资偏好收起
投资风格
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
-- -- --
个股精选风格
通过精选个股并长期持有的方式获益。
重仓行业（占比%） -- -- -- -- --
重仓板块（占比%）
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：--
  • 中小板：--
  • 创业板：--
  • 主板：39.88%
  • 中小板：0%
  • 创业板：0%
  • 主板：31.52%
  • 中小板：22.97%
  • 创业板：6.05%
重仓股票&重仓债券收起
十大重仓股票
（占比%）
  • --
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  • --
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  • --
  • --
  • 中国工商银行股份有限公司：5.29%
  • 威胜控股有限公司：4.49%
  • 汇丰控股有限公司：4.42%
  • 中国移动有限公司：4.36%
  • 中国建设银行股份有限公司：4.11%
  • 紫金黄金国际有限公司：4.04%
  • Joyy Inc.：3.95%
  • 宁波力勤资源科技股份有限公司：3.45%
  • 紫金矿业集团股份有限公司：3.33%
  • 哈尔滨电气股份有限公司：2.44%
  • 山西汾酒：7.6%
  • 登康口腔：7.45%
  • 东鹏饮料：6.97%
  • 恺英网络：6.25%
  • 巨人网络：6.08%
  • 稳健医疗：6.05%
  • 盐津铺子：5.8%
  • 石头科技：5.65%
  • 中宠股份：4.84%
  • 小商品城：3.85%
持股集中度 -- -- -- 39.88% 60.54%
五大重仓债券
(占比%)
  • 22南城02：5.78%
  • 23天津银行二级资本债01：5.19%
  • 23涪陵交通MTN001：7.55%
  • 23国开07：5.33%
  • 25徽商银行二级资本债01：7.17%
  • 国债0303：0.11%
  • --
  • --
  • --
  • --
  • 25国债01：1.95%
  • 25国债08：0.32%
  • --
  • --
  • --
  • 欧晶转债：0%
  • 立讯转债：0.01%
  • --
  • --
  • --
  • 25中石化MTN003：1.31%
  • --
  • --
  • --
  • --
持债集中度 1.15% -- -- -- --
资产配置